ISORE
Dépôt
| Dénomination | ISORE |
| Siren | 310347786 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86868 |
| Numéro de Gestion | 1977B04625 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 273 132.00 | 273 132.00 | 393 578.00 | |
AP Constructions | 1 145 447.00 | 297 325.00 | 848 121.00 | 1 757 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 29 489.00 | 57 677.00 | 2 129.00 |
CU Autres participations | 2 235 562.00 | 2 235 562.00 | 2 239 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | 43 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 787 958.00 | 326 814.00 | 3 461 144.00 | 4 436 485.00 |
BT Marchandises | 16 930 180.00 | 16 930 180.00 | 14 595 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 933.00 | 255 933.00 | 295 975.00 | |
BZ Autres créances | 1 455 520.00 | 1 455 520.00 | 1 658 675.00 | |
CF Disponibilités | 1 281 830.00 | 1 281 830.00 | 749 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 102.00 | 89 102.00 | 50 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 012 566.00 | 20 012 566.00 | 17 350 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 800 524.00 | 326 814.00 | 23 473 710.00 | 21 786 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 461.00 | 36 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 569 045.00 | 4 903 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 351.00 | -334 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 922 209.00 | 6 216 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 446 692.00 | 14 245 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 634.00 | 870 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 95 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 978.00 | 27 413.00 | ||
EA Autres dettes | 119 302.00 | 99 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 684.00 | 229 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 551 502.00 | 15 569 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 473 710.00 | 21 786 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 033 786.00 | 1 033 786.00 | 372 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 786.00 | 1 161 786.00 | 372 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 120.00 | 373 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 379 734.00 | 13 800 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 334 544.00 | -13 800 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 814.00 | 539 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 103.00 | 94 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 128.00 | 18 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 936.00 | 67 847.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 891 176.00 | 768 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 944.00 | -394 484.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 121.00 | 116 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 227.00 | 62 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 498 227.00 | 62 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -498 222.00 | -62 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843.00 | -339 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 3 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479 006.00 | 28 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479 226.00 | 31 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 404.00 | 1 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 788.00 | 26 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 192.00 | 28 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 034.00 | 3 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 526.00 | -1 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 472.00 | 522 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 121.00 | 856 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 351.00 | -334 048.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 643.00 | 125 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 883.00 | 93 936.00 | 24 005.00 | 326 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 883.00 | 93 936.00 | 24 005.00 | 326 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 933.00 | |||
VB T. V. A. | 21 497.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 366 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 176.00 | 1 844 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 445 012.00 | 13 161 448.00 | 1 787 408.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 868.00 | 44 424.00 | 258 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 177 565.00 | 177 565.00 | ||
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 766.00 | 141 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 302.00 | 119 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 684.00 | 239 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551 502.00 | 14 009 494.00 | 2 045 852.00 | 496 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||