LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E |
| Siren | 310602313 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1899 |
| Numéro de Gestion | 1977B00080 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46140 Castelfranc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 780.00 | 24 114.00 | 8 666.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | 33 081.00 | 33 081.00 | |
AN Terrains | 593 870.00 | 124 988.00 | 468 882.00 | 458 131.00 |
AP Constructions | 4 032 075.00 | 2 826 434.00 | 1 205 642.00 | 1 316 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 952.00 | 3 293 781.00 | 1 779 171.00 | 1 103 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 836.00 | 681 825.00 | 3 164 011.00 | 3 246 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 265.00 | 8 265.00 | 24 225.00 | |
CU Autres participations | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | 4 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 876.00 | 83 876.00 | 81 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 705 307.00 | 6 951 141.00 | 6 754 166.00 | 6 277 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549 830.00 | 185 316.00 | 2 364 514.00 | 2 447 392.00 |
BN En cours de production de biens | 333 995.00 | 3 996.00 | 330 000.00 | 248 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 734 139.00 | 255 792.00 | 2 478 347.00 | 2 560 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 298.00 | 39 298.00 | 243 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 830.00 | 59 885.00 | 5 178 945.00 | 5 201 541.00 |
BZ Autres créances | 247 472.00 | 247 472.00 | 290 396.00 | |
CF Disponibilités | 814 405.00 | 814 405.00 | 709 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 183.00 | 66 183.00 | 110 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 024 152.00 | 504 989.00 | 11 519 163.00 | 11 812 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 729 459.00 | 7 456 130.00 | 18 273 330.00 | 18 090 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 645 225.00 | 1 645 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 952 424.00 | 344 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 713.00 | 607 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 505 991.00 | 462 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 553.00 | 3 799 816.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 865.00 | |||
DO TOTAL (II) | 6 865.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 445.00 | 410 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 911 748.00 | 710 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 083 193.00 | 1 121 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 548.00 | 2 420 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552 977.00 | 7 129 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 731.00 | 2 083 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 211.00 | 1 315 237.00 | ||
EA Autres dettes | 324 118.00 | 213 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 822 584.00 | 13 162 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 273 330.00 | 18 090 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 264 822.00 | 11 095 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 277 836.00 | 5 841 902.00 | 24 119 738.00 | 24 166 672.00 |
FG Production vendue services | 146 158.00 | 27 203.00 | 173 361.00 | 71 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 423 994.00 | 5 869 104.00 | 24 293 099.00 | 24 238 254.00 |
FM Production stockée | 125 183.00 | 748 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 767.00 | 1 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 311.00 | 431 729.00 | ||
FQ Autres produits | 641.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 001 000.00 | 25 420 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 769 855.00 | 9 699 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 197.00 | -105 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 041 839.00 | 7 402 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 664.00 | 514 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 625 690.00 | 3 684 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 539 409.00 | 1 539 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 819.00 | 479 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 350.00 | 70 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 233.00 | 380 241.00 | ||
GE Autres charges | 266 768.00 | 315 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 705 824.00 | 23 981 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 295 176.00 | 1 438 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 054.00 | 2 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 054.00 | 2 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 574.00 | 78 753.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 125.00 | 1 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 699.00 | 80 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 645.00 | -78 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 249 531.00 | 1 360 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 067.00 | 16 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 839.00 | 7 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 907.00 | 23 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 983.00 | 271 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 469.00 | 81 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 451.00 | 367 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 545.00 | -344 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 114.00 | 101 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 254 160.00 | 306 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 049 960.00 | 25 446 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 525 248.00 | 24 838 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 713.00 | 607 866.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 952.00 | 165 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 659.00 | 234 570.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 510.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 258 921.00 | 255 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 483.00 | 1 138 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 097.00 | 11 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666 442.00 | 1 150 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 861.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | 81 732.00 | 13 552 999.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | 86 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 965.00 | 94 264.00 | 13 705 307.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 114.00 | 24 114.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364 974.00 | 643 785.00 | 81 732.00 | 6 927 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389 088.00 | 643 785.00 | 81 732.00 | 6 951 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 505 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 462 966.00 | 55 864.00 | 12 839.00 | 505 991.00 |
4A Provisions pour litiges | 171 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 45.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 155 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 756 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 070.00 | 209 872.00 | 247 749.00 | 1 083 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 390.00 | 166 386.00 | 55 672.00 | 445 104.00 |
6T Sur comptes clients | 56 152.00 | 20 964.00 | 17 231.00 | 59 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 542.00 | 187 350.00 | 72 903.00 | 504 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 578.00 | 453 086.00 | 333 491.00 | 2 094 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 583.00 | 320 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 211 503.00 | 12 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 876.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 163 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | |||
VB T. V. A. | 171 877.00 | |||
VP Divers | 17 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637 411.00 | 5 553 535.00 | 83 876.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 548.00 | 493 785.00 | 1 369 762.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 525.00 | 41 526.00 | 188 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 731.00 | 2 876 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 206.00 | 527 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 103.00 | 494 103.00 | ||
VW T.V.A. | 71 169.00 | 71 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 732.00 | 112 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 323 451.00 | 6 323 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 118.00 | 324 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822 584.00 | 11 264 822.00 | 1 557 762.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 269.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 765 509.00 | 933 019.00 | ||
YT Sous‐traitance | 656 947.00 | 543 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 561.00 | 325 990.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900 823.00 | 1 777 756.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 375.00 | 142 408.00 | ||
ST Autres comptes | 5 039 134.00 | 4 612 600.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 041 839.00 | 7 402 394.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 208 611.00 | 216 769.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 053.00 | 298 228.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 664.00 | 514 997.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 536 593.00 | 3 782 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 450 574.00 | 2 391 826.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 98.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||