LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E |
| Siren | 310602313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1835 |
| Numéro de Gestion | 1977B00080 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46140 Castelfranc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 565.00 | 83 989.00 | 65 576.00 | 88 933.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | 33 081.00 | 33 081.00 | |
AN Terrains | 593 870.00 | 151 790.00 | 442 080.00 | 450 466.00 |
AP Constructions | 4 066 822.00 | 3 169 577.00 | 897 245.00 | 997 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 774.00 | 4 102 466.00 | 1 376 308.00 | 1 512 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 060.00 | 1 055 490.00 | 2 614 569.00 | 2 775 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 603.00 | 68 603.00 | ||
AX Avances et acomptes | 246 518.00 | 246 518.00 | 217 680.00 | |
CU Autres participations | 1 521.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | -9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 443.00 | 91 443.00 | 91 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 400 258.00 | 8 572 313.00 | 5 827 945.00 | 6 169 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793 828.00 | 713 154.00 | 4 080 674.00 | 2 727 195.00 |
BN En cours de production de biens | 535 835.00 | 130 608.00 | 405 227.00 | 231 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 902 606.00 | 234 052.00 | 2 668 555.00 | 2 060 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 475.00 | 491 475.00 | 164 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 450.00 | 86 295.00 | 3 647 155.00 | 6 118 776.00 |
BZ Autres créances | 494 209.00 | 494 209.00 | 309 433.00 | |
CF Disponibilités | 919 849.00 | 919 849.00 | 2 011 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 317.00 | 49 317.00 | 44 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 920 570.00 | 1 164 109.00 | 12 756 460.00 | 13 667 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 320 827.00 | 9 736 422.00 | 18 584 405.00 | 19 836 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 645 225.00 | 1 645 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 663 606.00 | 920 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 334.00 | -256 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 598 932.00 | 575 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 996 629.00 | 3 623 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 147.00 | 203 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 873 962.00 | 828 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 007 109.00 | 1 032 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458.00 | 1 493 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140 748.00 | 9 266 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 759.00 | 3 146 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 927.00 | 1 171 641.00 | ||
EA Autres dettes | 97 110.00 | 101 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 580 668.00 | 15 180 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 584 405.00 | 19 836 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392 811.00 | 14 072 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 124 720.00 | 3 655 756.00 | 19 780 475.00 | 24 719 391.00 |
FG Production vendue services | 65 275.00 | 6 356.00 | 71 630.00 | 135 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 189 994.00 | 3 662 112.00 | 19 852 106.00 | 24 854 935.00 |
FM Production stockée | 964 545.00 | -236 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 661.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 174.00 | 443 062.00 | ||
FQ Autres produits | 1 610.00 | 3 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 059 435.00 | 25 067 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 299 237.00 | 10 805 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 638 433.00 | -213 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 103 136.00 | 7 167 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 963.00 | 488 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 136 643.00 | 3 682 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 313 419.00 | 1 478 797.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 710 007.00 | 687 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 509 147.00 | 347 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 074.00 | 256 629.00 | ||
GE Autres charges | 123 535.00 | 262 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 100 727.00 | 24 963 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 292.00 | 103 488.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 150.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 3 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 018.00 | 43 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 018.00 | 43 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 992.00 | -40 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 283.00 | 63 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 649.00 | 36 948.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 332.00 | 71 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 981.00 | 108 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 561.00 | 373 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 472.00 | 53 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 033.00 | 429 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 051.00 | -320 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 443.00 | 25 178 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 835 777.00 | 25 435 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 334.00 | -256 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 746 769.00 | 498 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022 379.00 | 498 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 632.00 | 23 357.00 | 83 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 674.00 | 686 650.00 | 8 479 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 306.00 | 710 007.00 | 8 563 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 598 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 575 793.00 | 49 472.00 | 26 332.00 | 598 932.00 |
4A Provisions pour litiges | 133 147.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 873 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 064.00 | 89 074.00 | 114 029.00 | 1 007 109.00 |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 610 414.00 | 467 401.00 | 1 077 814.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 039.00 | 41 746.00 | 3 490.00 | 86 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 453.00 | 518 147.00 | 3 490.00 | 1 173 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 309.00 | 656 692.00 | 143 851.00 | 2 779 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 598 220.00 | 117 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 472.00 | 26 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 443.00 | 91 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 322.00 | 100 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 633 127.00 | 3 633 127.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 380.00 | 55 380.00 | ||
VB T. V. A. | 386 850.00 | 386 850.00 | ||
VP Divers | 26 654.00 | 26 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 317.00 | 49 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 419.00 | 4 276 976.00 | 91 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 429.00 | 451 758.00 | 546 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 054.00 | 106 054.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 759.00 | 1 728 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 248.00 | 376 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 290.00 | 454 290.00 | ||
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 166.00 | 633 647.00 | 474 519.00 | |
VI Groupe et associés | 6 534 694.00 | 6 534 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 914 002.00 | 10 392 811.00 | 2 521 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 973.00 | |||