STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES |
| Siren | 310667506 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1705 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 641.00 | 499 639.00 | 1 002.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 063.00 | 321 634.00 | 3 428.00 | 5 950.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | 1 292.00 | 1 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 832 663.00 | 826 537.00 | 6 126.00 | 8 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | 9 793.00 | 16 011.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 821.00 | 4 543.00 | 76 278.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | 42 403.00 | 20 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 114 154.00 | 114 154.00 | 300 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 357.00 | 4 543.00 | 296 814.00 | 477 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 021.00 | 831 080.00 | 302 941.00 | 485 884.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 355.00 | 96 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | 35 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 099.00 | 169 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 51 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 112 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 889.00 | 143 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 341.00 | 307 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 941.00 | 485 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 341.00 | 307 529.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 069 216.00 | 1 101 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 216.00 | 1 101 630.00 | ||
FM Production stockée | 2 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 253.00 | 15 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 972.00 | 1 117 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 170.00 | 401 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 219.00 | -9 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 305.00 | 247 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | 10 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 518.00 | 268 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 532.00 | 154 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 5 853.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 766.00 | 1 079 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 206.00 | 38 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | 2 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | 2 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 752.00 | 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 752.00 | 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -583.00 | 1 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 623.00 | 39 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 141.00 | 1 119 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 897.00 | 1 084 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244.00 | 35 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 359.00 | 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 056.00 | 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 663.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 214.00 | 3 323.00 | 826 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 214.00 | 3 323.00 | 826 537.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 13 043.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 388.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | |||
VB T. V. A. | 2 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 313.00 | 124 908.00 | 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 004.00 | 50 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 326.00 | 78 326.00 | ||
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 341.00 | 201 341.00 | ||