SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS |
| Siren | 310850342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2270 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le port |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 2 987.00 | 3 378.00 | 4 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 119 898.00 | 592.00 | |
AN Terrains | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AP Constructions | 4 298 091.00 | 3 612 649.00 | 685 442.00 | 873 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 300 497.00 | 26 594 274.00 | 7 706 223.00 | 10 296 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495 809.00 | 5 198 994.00 | 2 296 815.00 | 2 793 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 701.00 | 22 701.00 | ||
AX Avances et acomptes | 30 883.00 | 30 883.00 | ||
CU Autres participations | 1 989 417.00 | 880 906.00 | 1 108 511.00 | 1 502 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 390.00 | 23 390.00 | 23 040.00 | |
BF Prêts | 1 352 056.00 | 1 352 056.00 | 1 308 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | 13 998.00 | 16 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 695 791.00 | 36 409 708.00 | 13 286 083.00 | 16 862 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318 638.00 | 4 318 638.00 | 9 734 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 962.00 | 1 571 962.00 | 5 362 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 424 911.00 | 6 412 659.00 | 41 012 252.00 | 29 191 146.00 |
BZ Autres créances | 68 128 892.00 | 68 128 892.00 | 114 088 753.00 | |
CF Disponibilités | 614 165.00 | 614 165.00 | 1 592 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 829 104.00 | 27 829 104.00 | 5 425 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 887 672.00 | 6 412 659.00 | 143 475 013.00 | 165 395 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 583 463.00 | 42 822 367.00 | 156 761 096.00 | 182 257 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 055 360.00 | 3 055 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 861.00 | 105 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 536.00 | 305 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
DG Autres réserves | 603 813.00 | 3 426 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 951 646.00 | -625 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 844.00 | 2 726 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 483 862.00 | 9 025 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 046 264.00 | 23 536 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 336 181.00 | 30 439 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 382 445.00 | 53 975 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 643.00 | 923 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 932 567.00 | 22 299 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567 117.00 | 48 339 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747 955.00 | 9 933 708.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 180.00 | 124 439.00 | ||
EA Autres dettes | 25 776 083.00 | 18 146 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 956 242.00 | 19 490 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 894 787.00 | 119 256 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 761 095.00 | 182 257 860.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 247 948 635.00 | 247 948 635.00 | 222 213 245.00 | |
FG Production vendue services | 11 763 096.00 | 11 763 096.00 | 11 248 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 711 731.00 | 259 711 731.00 | 233 462 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 129 245.00 | 334 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 511 759.00 | 9 497 118.00 | ||
FQ Autres produits | 2 207 636.00 | 15 623 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 283 560 369.00 | 258 917 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 112 919.00 | 9 696 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 416 041.00 | 825 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 877 164.00 | 197 016 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 284.00 | 1 381 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 854 059.00 | 22 565 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 251 428.00 | 7 879 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 903 262.00 | 4 806 802.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 697.00 | 781 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 823 717.00 | 15 190 474.00 | ||
GE Autres charges | 32 645 536.00 | 4 717 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 735 107.00 | 264 861 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 174 738.00 | -5 944 029.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 574 107.00 | 10 748 246.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 291 837.00 | 4 122 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 134 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 950 048.00 | 376 028.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 395.00 | 268 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 241 443.00 | 778 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 394 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 337.00 | 26 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 659.00 | 26 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 840 784.00 | 752 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 948 317.00 | 1 433 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 390.00 | 945 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 890.00 | 971 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 809.00 | 340 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 597.00 | 751 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 754.00 | 927 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 160.00 | 2 020 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 270.00 | -1 048 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -577 436.00 | -2 341 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 034 811.00 | 271 415 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 604 967.00 | 268 688 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429 844.00 | 2 726 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 225 199.00 | 2 203 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 006.00 | 95 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 730 468.00 | 2 299 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 263.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 630.00 | 46 190 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 378 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 046.00 | 3 378 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 701.00 | 2 184.00 | 122 885.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261 871.00 | 4 901 079.00 | 757 033.00 | 35 405 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382 572.00 | 4 903 262.00 | 757 033.00 | 35 528 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 361 881.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 942 496.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 846 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 232 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 975 130.00 | 8 118 471.00 | 20 711 156.00 | 41 382 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 880 906.00 | |||
060 Stock marchandises | 413 950.00 | 413 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 823 989.00 | 74 697.00 | 486 027.00 | 6 412 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351 968.00 | 469 019.00 | 527 422.00 | 7 293 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 898 414.00 | 21 197 183.00 | ||
UG ‐ Financières | 394 322.00 | 41 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 754.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 390.00 | 23 390.00 | ||
UP Prêts | 1 352 056.00 | 42 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 466 579.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | |||
VB T. V. A. | 2 906 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 538 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 829 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 483 047.00 | 143 173 731.00 | 1 309 316.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 643.00 | 849 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567 117.00 | 41 567 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 937.00 | 2 069 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987 559.00 | 2 987 559.00 | ||
VW T.V.A. | 5 232 896.00 | 5 232 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 563.00 | 457 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 573 989.00 | 23 573 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 050.00 | 1 912 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 956 242.00 | 13 956 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 672 177.00 | 92 672 177.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | 556.00 | ||