TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002290 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 899.00 | 119 751.00 | 258 148.00 | 326 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 136 200.00 | 9 551 007.00 | 585 193.00 | 674 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 102.00 | 1 642 515.00 | 155 587.00 | 139 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 880.00 | 148 880.00 | 96 504.00 | |
CU Autres participations | 4 037 007.00 | 4 037 007.00 | 107 982.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | 7 393 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | 6 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 884 323.00 | 15 350 280.00 | 8 534 043.00 | 8 746 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134 691.00 | 2 134 691.00 | 1 488 505.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 364.00 | 6 364.00 | 9 801.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 957.00 | 18 957.00 | 33 837.00 | |
BT Marchandises | 2 668.00 | 2 668.00 | 958 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 040.00 | 25 040.00 | 28 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 122.00 | 369 922.00 | 3 655 200.00 | 6 932 925.00 |
BZ Autres créances | 10 394 794.00 | 10 394 794.00 | 9 591 165.00 | |
CF Disponibilités | 378 971.00 | 378 971.00 | 439 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | 4 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 996 325.00 | 369 922.00 | 16 626 403.00 | 19 486 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 880 647.00 | 15 720 202.00 | 25 160 445.00 | 28 232 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 279 478.00 | 6 287 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 068.00 | 1 791 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 922 086.00 | 15 371 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 421 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 490.00 | 140 054.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 490.00 | 561 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 144.00 | 42 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 488.00 | 8 291 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 099.00 | 635 492.00 | ||
EA Autres dettes | 4 001 137.00 | 3 329 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 058 869.00 | 12 299 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 160 445.00 | 28 232 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 724.00 | 12 257 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 457 927.00 | 11 457 927.00 | 8 223 335.00 | |
FD Production vendue biens | 19 914 517.00 | 19 914 517.00 | 23 319 248.00 | |
FG Production vendue services | 1 346 677.00 | 1 346 677.00 | 1 601 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 719 121.00 | 32 719 121.00 | 33 143 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 131.00 | 23.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 441.00 | |||
FQ Autres produits | 281 223.00 | 2 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 506 917.00 | 33 146 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 450 021.00 | 5 243 485.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 896 896.00 | 16 452 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -630 537.00 | 54 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 938 149.00 | 4 688 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 339.00 | 398 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 317.00 | 1 171 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 674 733.00 | 627 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 715.00 | 224 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 111.00 | 155 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 757.00 | 381 498.00 | ||
GE Autres charges | 14 499.00 | 42 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 978 999.00 | 29 439 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 527 918.00 | 3 707 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 615.00 | 163 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 143.00 | 1 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 758.00 | 164 311.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 982.00 | 605 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 588.00 | 248 810.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 021.00 | 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 591.00 | 854 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 833.00 | -689 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 374 085.00 | 3 017 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 734.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 099.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 115.00 | 1 225 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 410.00 | 33 310 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 364 341.00 | 31 519 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 068.00 | 1 791 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 164.00 | 13 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932 508.00 | 170 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437 223.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 883 895.00 | 184 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 933.00 | 377 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | 12 083 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 981.00 | 11 423 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 184.00 | 23 884 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 243.00 | 77 181.00 | 144 672.00 | 119 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021 622.00 | 192 169.00 | 20 270.00 | 11 193 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 208 865.00 | 269 350.00 | 164 942.00 | 11 313 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 554.00 | 10 757.00 | 392 821.00 | 179 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 037 007.00 | |||
6T Sur comptes clients | 435 431.00 | 36 111.00 | 101 620.00 | 369 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364 456.00 | 144 093.00 | 101 620.00 | 4 406 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926 010.00 | 154 850.00 | 494 441.00 | 4 586 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 868.00 | 494 441.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 605.00 | 160 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 864 517.00 | 3 864 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 343.00 | 140 343.00 | ||
VB T. V. A. | 166 287.00 | 166 287.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 917.00 | 69 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 012 535.00 | 10 012 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 815 869.00 | 14 435 869.00 | 7 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 488.00 | 3 461 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 665.00 | 262 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 925.00 | 252 925.00 | ||
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 505.00 | 36 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986 437.00 | 3 986 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 724.00 | 8 016 724.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 370.00 | 15 227.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 473.00 | 467 281.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 721.00 | 1 070 136.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641 922.00 | 1 029 791.00 | ||
ST Autres comptes | 1 866 662.00 | 2 106 376.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 938 149.00 | 4 688 812.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 132 750.00 | 221 486.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 589.00 | 176 674.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 339.00 | 398 161.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 314.00 | 354.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 301.00 | 359 430.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||