FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU |
| Siren | 310941125 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6640 |
| Numéro de Gestion | 1977B40034 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 870.00 | 36 855.00 | 1 015.00 | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | 160 172.00 | 160 172.00 | |
AN Terrains | 126 123.00 | 4 827.00 | 121 296.00 | 107 961.00 |
AP Constructions | 6 994 639.00 | 4 788 560.00 | 2 206 079.00 | 2 436 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 247 607.00 | 13 313 633.00 | 3 933 974.00 | 4 564 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 226.00 | 490 656.00 | 37 570.00 | 43 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 185.00 | 1 185.00 | 270 090.00 | |
CU Autres participations | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | |
BF Prêts | 176.00 | 176.00 | 2 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | 130 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 235 370.00 | 18 634 531.00 | 8 600 839.00 | 9 726 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 779.00 | 5 417.00 | 1 320 362.00 | 1 287 684.00 |
BN En cours de production de biens | 324 625.00 | 324 625.00 | 140 371.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 453.00 | 65 453.00 | 31 752.00 | |
BT Marchandises | 9 769.00 | 9 769.00 | 8 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 560.00 | 9 556.00 | 3 222 005.00 | 3 279 151.00 |
BZ Autres créances | 3 517 178.00 | 3 517 178.00 | 6 417 401.00 | |
CF Disponibilités | 5 237.00 | 5 237.00 | 26 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | 29 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 488 624.00 | 14 973.00 | 8 473 652.00 | 11 444 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 723 994.00 | 18 649 504.00 | 17 074 491.00 | 21 171 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104.00 | 5 317 104.00 | ||
DG Autres réserves | 3 253 275.00 | 3 253 275.00 | ||
DH Report à nouveau | -731 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 417.00 | -731 815.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 987.00 | 34 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 386 585.00 | 1 234 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 947 528.00 | 9 775 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 312.00 | 2 600 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 232.00 | 85 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 794.00 | 3 803 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 615.00 | 1 484 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 955.00 | 616 422.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | 2 805 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 126 963.00 | 11 395 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 074 491.00 | 21 171 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 257 291.00 | 362 012.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 969 019.00 | 25 412 667.00 | ||
FG Production vendue services | 66 176.00 | 96 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 292 486.00 | 25 871 469.00 | ||
FM Production stockée | 217 955.00 | 13 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 906.00 | 198 799.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 685 740.00 | 26 084 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 396.00 | 184 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17.00 | 19 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 322 873.00 | 16 992 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 250.00 | -45 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 185 978.00 | 3 326 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 240.00 | 454 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 368 973.00 | 4 369 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 532 321.00 | 1 511 113.00 | ||
GE Autres charges | 107 477.00 | 191 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 161 026.00 | 27 003 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 475 285.00 | -919 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362.00 | 1 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 470.00 | 1 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 813.00 | 12 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 816.00 | 12 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 345.00 | -10 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 482 631.00 | -930 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 432.00 | 32 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 005.00 | 228 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 437.00 | 261 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 607.00 | 472 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 981.00 | 490 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 543.00 | -229 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 652.00 | 68 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -666 411.00 | -496 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 984.00 | 26 346 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659 400.00 | 27 078 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 416.00 | -731 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 679.00 | 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 678 220.00 | 674 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 384.00 | 2 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 017 284.00 | 676 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 090.00 | 184 649.00 | 24 897 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | 2 139 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 976.00 | 184 649.00 | 27 235 370.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 448.00 | 1 406.00 | 36 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255 452.00 | 1 525 498.00 | 183 274.00 | 18 597 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 290 900.00 | 1 526 905.00 | 183 274.00 | 18 634 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 386 585.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 234 983.00 | 361 607.00 | 210 005.00 | 1 386 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 636.00 | 5 417.00 | 35 636.00 | 5 417.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | 195.00 | 9 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 386.00 | 5 417.00 | 35 831.00 | 14 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 369.00 | 367 024.00 | 245 836.00 | 1 401 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 417.00 | 35 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 361 607.00 | 210 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 176.00 | 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 220 094.00 | |||
VB T. V. A. | 263 332.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 822.00 | |||
VP Divers | 2 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 938 330.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 085.00 | 6 876 619.00 | 11 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 312.00 | 26 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 130 000.00 | 2 080 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 232.00 | 88 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 794.00 | 3 841 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 636 830.00 | 636 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 617.00 | 580 617.00 | ||
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 085.00 | 176 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 963.00 | 5 568 731.00 | 2 168 232.00 | 390 000.00 |