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FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

Dépôt

DénominationFROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Siren310941125
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt6640
Numéro de Gestion1977B40034
Code Activité1051C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88300 Neufchâteau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 870.00 36 855.00 1 015.00 2 059.00
AH Fonds commercial 160 172.00 160 172.00 160 172.00
AN Terrains 126 123.00 4 827.00 121 296.00 107 961.00
AP Constructions 6 994 639.00 4 788 560.00 2 206 079.00 2 436 787.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 247 607.00 13 313 633.00 3 933 974.00 4 564 459.00
AT Autres immobilisations corporelles 528 226.00 490 656.00 37 570.00 43 471.00
AX Avances et acomptes 1 185.00 1 185.00 270 090.00
CU Autres participations 2 009 225.00 2 009 225.00 2 009 225.00
BF Prêts 176.00 176.00 2 012.00
BH Autres immobilisations financières 130 148.00 130 148.00 130 148.00
BJ TOTAL (I) 27 235 370.00 18 634 531.00 8 600 839.00 9 726 383.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 325 779.00 5 417.00 1 320 362.00 1 287 684.00
BN En cours de production de biens 324 625.00 324 625.00 140 371.00
BR Produits intermédiaires et finis 65 453.00 65 453.00 31 752.00
BT Marchandises 9 769.00 9 769.00 8 994.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 223 326.00
BX Clients et comptes rattachés 3 231 560.00 9 556.00 3 222 005.00 3 279 151.00
BZ Autres créances 3 517 178.00 3 517 178.00 6 417 401.00
CF Disponibilités 5 237.00 5 237.00 26 563.00
CH Charges constatées d’avance 9 024.00 9 024.00 29 546.00
CJ TOTAL (II) 8 488 624.00 14 973.00 8 473 652.00 11 444 790.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 723 994.00 18 649 504.00 17 074 491.00 21 171 173.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 808.00 7 808.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 317 104.00 5 317 104.00
DG Autres réserves 3 253 275.00 3 253 275.00
DH Report à nouveau -731 815.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -973 417.00 -731 815.00
DJ Subventions d’investissement 27 987.00 34 188.00
DK Provisions réglementées 1 386 585.00 1 234 983.00
DL TOTAL (I) 8 947 528.00 9 775 543.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 626 312.00 2 600 217.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 88 232.00 85 515.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 841 794.00 3 803 375.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 447 615.00 1 484 648.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 955.00 616 422.00
EA Autres dettes 54.00 2 805 452.00
EC TOTAL (IV) 8 126 963.00 11 395 629.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 074 491.00 21 171 173.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 257 291.00 362 012.00
FD Production vendue biens 26 969 019.00 25 412 667.00
FG Production vendue services 66 176.00 96 789.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 292 486.00 25 871 469.00
FM Production stockée 217 955.00 13 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174 906.00 198 799.00
FQ Autres produits 391.00 76.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 685 740.00 26 084 012.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 186 396.00 184 293.00
FT Variation de stock (marchandises) 17.00 19 446.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 322 873.00 16 992 182.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 250.00 -45 403.00
FW Autres achats et charges externes 3 185 978.00 3 326 352.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 460 240.00 454 429.00
FY Salaires et traitements 4 368 973.00 4 369 859.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 532 321.00 1 511 113.00
GE Autres charges 107 477.00 191 563.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 161 026.00 27 003 837.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 475 285.00 -919 824.00
GJ Produits financiers de participations 107.00 27.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 362.00 1 708.00
GP Total des produits financiers (V) 470.00 1 735.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 813.00 12 589.00
GS Différences négatives de change 3.00 12.00
GU Total des charges financières (VI) 7 816.00 12 601.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 345.00 -10 866.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 482 631.00 -930 690.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 432.00 32 432.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 210 005.00 228 801.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 228 437.00 261 234.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 374.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 361 607.00 472 665.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 362 981.00 490 304.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -134 543.00 -229 069.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 22 652.00 68 240.00
HK Impôts sur les bénéfices -666 411.00 -496 186.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 685 984.00 26 346 981.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 659 400.00 27 078 795.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -973 416.00 -731 814.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197 679.00 362.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 678 220.00 674 299.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 141 384.00 2 050.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 017 284.00 676 711.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198 042.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 270 090.00 184 649.00 24 897 780.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 886.00 2 139 548.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 273 976.00 184 649.00 27 235 370.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 448.00 1 406.00 36 855.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 255 452.00 1 525 498.00 183 274.00 18 597 676.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 290 900.00 1 526 905.00 183 274.00 18 634 531.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 386 585.00
3Z Total Provisions réglementées 1 234 983.00 361 607.00 210 005.00 1 386 585.00
6N Sur stocks et en cours 35 636.00 5 417.00 35 636.00 5 417.00
6T Sur comptes clients 9 750.00 195.00 9 555.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 386.00 5 417.00 35 831.00 14 972.00
7C TOTAL GENERAL 1 280 369.00 367 024.00 245 836.00 1 401 557.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 417.00 35 831.00
UJ ‐ Exceptionnelles 361 607.00 210 005.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 176.00 176.00
UT Autres immobilisations financières 130 148.00 130 148.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 467.00
UX Autres créances clients 3 220 094.00
VB T. V. A. 263 332.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 83 822.00
VP Divers 2 082.00
VC Groupe et associés 2 938 330.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229 611.00
VS Charges constatées d’avance 9 024.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 888 085.00 6 876 619.00 11 467.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 312.00 26 312.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 600 000.00 130 000.00 2 080 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 88 232.00 88 232.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 841 794.00 3 841 794.00
8C Personnel et comptes rattachés 636 830.00 636 830.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 580 617.00 580 617.00
VW T.V.A. 54 084.00 54 084.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 176 085.00 176 085.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 955.00 122 955.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54.00 54.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 126 963.00 5 568 731.00 2 168 232.00 390 000.00