SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL |
| Siren | 310941620 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4675 |
| Numéro de Gestion | 1977B00333 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit Quevilly |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 490.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 63 208.00 | 63 208.00 | ||
AP Constructions | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 472.00 | 45 632.00 | 839.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 485.00 | 204 341.00 | 20 145.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 31 607.00 | 31 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 545.00 | 471 464.00 | 83 081.00 | 94 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | 9 937.00 | 10 345.00 | |
BT Marchandises | 400 796.00 | 68 923.00 | 331 873.00 | 345 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 552.00 | 313 552.00 | 314 764.00 | |
BZ Autres créances | 69 857.00 | 69 857.00 | 71 505.00 | |
CF Disponibilités | 115 484.00 | 115 484.00 | 141 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | 2 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 788.00 | 68 923.00 | 842 865.00 | 886 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 333.00 | 540 387.00 | 925 946.00 | 981 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 114.00 | 62 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 473.00 | 887 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -498 657.00 | -454 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 782.00 | -43 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 149.00 | 538 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 668.00 | 37 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 668.00 | 63 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 2 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 225 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 103 539.00 | ||
EA Autres dettes | 47 907.00 | 47 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 129.00 | 379 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 946.00 | 981 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 129.00 | 379 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 271 489.00 | 33 431.00 | 1 304 920.00 | 1 213 053.00 |
FG Production vendue services | 184 765.00 | 1 329.00 | 186 094.00 | 184 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 254.00 | 34 760.00 | 1 491 014.00 | 1 397 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 746.00 | 11 655.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 761.00 | 1 410 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 107.00 | 766 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 120.00 | 18 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 408.00 | 1 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 755.00 | 208 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 13 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 863.00 | 318 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 839.00 | 112 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 844.00 | 12 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 721.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 951.00 | 3 354.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 672.00 | 1 464 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 911.00 | -54 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 52.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7.00 | -52.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 918.00 | -54 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 11 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 10 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 998.00 | 1 421 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 779.00 | 1 465 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 782.00 | -43 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 7 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 771.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | 23 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 370.00 | 23 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 44 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 478 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 737.00 | 31 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 748.00 | 554 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 3 811.00 | 2 100.00 | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 654.00 | 8 033.00 | 14 811.00 | 457 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 531.00 | 11 844.00 | 16 911.00 | 471 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 217.00 | 3 951.00 | 25 500.00 | 41 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 949.00 | 26.00 | 68 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 949.00 | 26.00 | 68 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 132 166.00 | 3 951.00 | 25 526.00 | 110 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 951.00 | 25 526.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 16 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 552.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | |||
VB T. V. A. | 5 826.00 | |||
VC Groupe et associés | 923.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 178.00 | 402 305.00 | 14 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 211 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 286.00 | 59 286.00 | ||
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 907.00 | 47 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 129.00 | 367 129.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||