Albéa Cosmétics France
Dépôt
| Dénomination | Albéa Cosmétics France |
| Siren | 310949623 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3569 |
| Numéro de Gestion | 1977B00165 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 Plouhinec |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 661.00 | 891 119.00 | 84 541.00 | 132 519.00 |
AN Terrains | 574 825.00 | 574 825.00 | 574 825.00 | |
AP Constructions | 8 149 737.00 | 7 172 584.00 | 977 152.00 | 1 043 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583 795.00 | 34 370 971.00 | 11 212 824.00 | 9 658 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 299.00 | 886 810.00 | 277 489.00 | 218 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596 280.00 | 2 596 280.00 | 3 326 884.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 209 498.00 | 1 209 498.00 | 1 110 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 165.00 | 1 003 165.00 | 852 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 691 102.00 | 43 384 827.00 | 18 306 275.00 | 17 287 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759 302.00 | 334 165.00 | 3 425 137.00 | 3 204 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 566 880.00 | 553 069.00 | 6 013 811.00 | 6 336 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 592.00 | 1 290 592.00 | 1 473 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720 473.00 | 88 052.00 | 14 632 421.00 | 13 739 207.00 |
BZ Autres créances | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 | 1 368 741.00 | |
CF Disponibilités | 64 600.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 984 144.00 | 984 144.00 | 2 504 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 824 570.00 | 975 286.00 | 27 849 284.00 | 28 690 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 515 672.00 | 44 360 113.00 | 46 155 559.00 | 45 978 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 433 869.00 | 7 042 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 064 601.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 227 104.00 | -3 544 286.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 220 010.00 | 5 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 455 575.00 | -7 532 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 819.00 | 290 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 538 295.00 | 7 308 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 783 114.00 | 7 599 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 261.00 | 13 163 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 247.00 | 54 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 781.00 | 11 048 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628 155.00 | 5 103 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 773.00 | 1 502 602.00 | ||
EA Autres dettes | 14 395 290.00 | 13 154 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 192.00 | 1 884 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 916 870.00 | 45 911 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 155 559.00 | 45 978 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 144 215.00 | 8 864 538.00 | ||
FD Production vendue biens | 66 440 405.00 | 66 724 978.00 | ||
FG Production vendue services | 1 254 789.00 | 1 416 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 839 409.00 | 77 005 925.00 | ||
FM Production stockée | -446 904.00 | -39 294.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 912.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 56 380.00 | 12 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 611 576.00 | 3 036 162.00 | ||
FQ Autres produits | 632 401.00 | 397 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 692 863.00 | 80 414 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 767 303.00 | 7 767 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 064 845.00 | 22 286 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 894.00 | -312 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 104 326.00 | 27 186 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 579.00 | 1 447 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 216 050.00 | 14 021 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 075 666.00 | 6 076 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 370 810.00 | 2 943 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 960.00 | 972 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 775 960.00 | 653 329.00 | ||
GE Autres charges | 2 542 951.00 | 2 696 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 102 557.00 | 85 740 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 409 694.00 | -5 325 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 067.00 | 17 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 697 255.00 | 44 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 712 322.00 | 62 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 569 013.00 | 508 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 504.00 | 296 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 598 517.00 | 804 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 805.00 | -741 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 295 889.00 | -6 066 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 1 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 264.00 | 2 794 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211 155.00 | 2 846 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 824.00 | 5 642 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 734 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 331.00 | 2 400 959.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 720.00 | 23 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 512.00 | 3 158 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 312.00 | 2 484 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 472.00 | -38 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 627 009.00 | 86 120 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 854 113.00 | 89 664 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 227 104.00 | -3 544 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 989.00 | 17 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535 954.00 | 11 989 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 127.00 | 151 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 780 070.00 | 12 158 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685 368.00 | 561 647.00 | 59 278 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 003 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 685 368.00 | 561 647.00 | 61 691 102.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 970.00 | 65 492.00 | 954 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 603 363.00 | 3 305 318.00 | 478 315.00 | 42 430 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 492 333.00 | 3 370 810.00 | 478 315.00 | 43 384 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 244 819.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 904 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 634 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 599 237.00 | 875 680.00 | 1 691 803.00 | 6 783 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 313.00 | 887 234.00 | 960 313.00 | 887 234.00 |
6T Sur comptes clients | 94 564.00 | 6 726.00 | 13 238.00 | 88 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 877.00 | 893 960.00 | 973 551.00 | 975 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654 114.00 | 1 769 640.00 | 2 665 355.00 | 7 758 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 669 920.00 | 1 454 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 720.00 | 1 211 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 003 165.00 | 1 003 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 616 482.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 398.00 | |||
VB T. V. A. | 528 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 984 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210 961.00 | 16 305 237.00 | 1 905 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 542.00 | 611 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 781.00 | 9 863 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819 093.00 | 2 819 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 719.00 | 1 989 719.00 | ||
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 964.00 | 799 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 773.00 | 687 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 680 719.00 | 4 680 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395 290.00 | 14 395 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 992 192.00 | 1 992 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 862 623.00 | 37 862 623.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | 471.00 | ||