HERTA
Dépôt
| Dénomination | HERTA |
| Siren | 311043194 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8301 |
| Numéro de Gestion | 1979B00297 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77186 NOISIEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 273.00 | 9 224 273.00 | 2 682.00 | |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AN Terrains | 4 268 011.00 | 1 542 646.00 | 2 725 365.00 | 2 818 400.00 |
AP Constructions | 115 162 057.00 | 68 192 184.00 | 46 969 872.00 | 40 837 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 208 116.00 | 91 367 864.00 | 55 840 251.00 | 57 484 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335 034.00 | 5 044 298.00 | 2 290 735.00 | 2 280 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 767 864.00 | 8 767 864.00 | 14 180 407.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 240 561.00 | 1 240 561.00 | 1 572 635.00 | |
CU Autres participations | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 003.00 | 8 003.00 | 8 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 006.00 | 1 016 006.00 | 1 078 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 656 090.00 | 175 447 491.00 | 120 208 598.00 | 121 613 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185 580.00 | 234 059.00 | 5 951 521.00 | 5 780 828.00 |
BN En cours de production de biens | 8 449 077.00 | 8 449 077.00 | 9 346 849.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 937 256.00 | 4 937 256.00 | 5 385 699.00 | |
BT Marchandises | 1 553 306.00 | 1 553 306.00 | 791 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 453.00 | 187 453.00 | 267 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 707 120.00 | 211 074.00 | 82 496 045.00 | 86 673 364.00 |
BZ Autres créances | 25 323 895.00 | 25 323 895.00 | 32 105 398.00 | |
CF Disponibilités | 2 820.00 | 2 820.00 | 20 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 019.00 | 87 019.00 | 425 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 433 529.00 | 445 133.00 | 128 988 395.00 | 140 796 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 089 619.00 | 175 892 625.00 | 249 196 993.00 | 262 409 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 908 610.00 | 12 908 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 003 573.00 | 8 003 573.00 | ||
DG Autres réserves | 92 635.00 | 92 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 180 419.00 | 1 808 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030 518.00 | 15 133 776.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 227 225.00 | 239 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 783 529.00 | 33 942 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 877 295.00 | 74 780 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 903 439.00 | 1 609 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 728 756.00 | 14 379 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 632 196.00 | 15 988 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944 528.00 | 16 552 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 209 692.00 | 98 281 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467 556.00 | 33 543 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974 888.00 | 13 832 137.00 | ||
EA Autres dettes | 10 044 432.00 | 9 431 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 687 501.00 | 171 641 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 196 993.00 | 262 409 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 650 497.00 | 155 327 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 113 146 183.00 | 113 146 183.00 | 163 670 380.00 | |
FD Production vendue biens | 477 004 986.00 | 43 242 393.00 | 520 247 380.00 | 475 675 593.00 |
FG Production vendue services | 4 562 474.00 | 458 648.00 | 5 021 122.00 | 5 348 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 713 643.00 | 43 701 042.00 | 638 414 686.00 | 644 694 508.00 |
FM Production stockée | 207 091.00 | 2 485 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 635 507.00 | 495 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 298.00 | 107 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220 178.00 | 2 759 783.00 | ||
FQ Autres produits | 37 275.00 | 4 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 641 603 037.00 | 650 547 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 721 630.00 | 63 396 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 791 305.00 | 764 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 845 970.00 | 233 151 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 690.00 | 444 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 820 272.00 | 202 853 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341 510.00 | 8 086 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 941 662.00 | 61 786 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 957 156.00 | 25 980 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 705 426.00 | 12 696 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 441 704.00 | 3 010 401.00 | ||
GE Autres charges | 8 708 952.00 | 11 667 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 613 065 901.00 | 623 838 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 537 136.00 | 26 708 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 660.00 | 234 025.00 | ||
GN Différences positives de change | 534 006.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 589 666.00 | 234 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 108.00 | 245 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 210.00 | 352 810.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 087 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 641 696.00 | 598 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 052 029.00 | -364 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 485 106.00 | 26 344 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 446.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 294.00 | 44 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 646 364.00 | 4 646 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506 105.00 | 4 690 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 288.00 | 463 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 165.00 | 1 534 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 501 844.00 | 6 075 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341 298.00 | 8 073 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835 192.00 | -3 382 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 842 201.00 | 2 022 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777 194.00 | 5 804 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 698 810.00 | 655 472 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 668 291.00 | 640 338 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030 518.00 | 15 133 776.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 963 332.00 | 19 489 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 815.00 | 2 683.00 | 9 300 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 728 902.00 | 12 870 131.00 | 8 250 226.00 | 165 348 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 026 717.00 | 12 872 814.00 | 8 250 226.00 | 174 649 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 988.00 | 2 553.00 | 1 908.00 | 16 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 990 194.00 | 59 502.00 | 251 510.00 | 798 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 061.00 | 234 059.00 | 195 061.00 | 234 059.00 |
6T Sur comptes clients | 420 006.00 | 208 931.00 | 211 075.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 016 007.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 465 373.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136 323.00 | |||
VB T. V. A. | 12 756 610.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 532.00 | |||
VP Divers | 56 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 815 683.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 134 041.00 | 103 966 022.00 | 5 168 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046 404.00 | 3 046 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 944 528.00 | 1 907 523.00 | 4 037 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 209 693.00 | 89 209 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566 420.00 | 16 566 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700 864.00 | 16 700 864.00 | ||
VW T.V.A. | 447 850.00 | 447 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 422.00 | 752 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974 888.00 | 5 974 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044 432.00 | 10 044 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 687 501.00 | 144 650 497.00 | 4 037 004.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 727.00 | |||