SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SODEXO SPORTS ET LOISIRS |
| Siren | 311160592 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25032 |
| Numéro de Gestion | 1977B01044 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 142.00 | 343 237.00 | 255 905.00 | 173 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | 3 369 909.00 | 7 130 091.00 | 7 848 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549.00 | 4 317 093.00 | 4 016 456.00 | 2 312 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359 244.00 | 3 706 002.00 | 3 653 242.00 | 1 299 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 116.00 | 92 116.00 | ||
CU Autres participations | 96 079.00 | 96 079.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 123 991.00 | 123 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 178 187.00 | 178 187.00 | 5 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 289 930.00 | 11 736 241.00 | 15 553 690.00 | 11 638 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 084.00 | 2 059 084.00 | 1 279 530.00 | |
BT Marchandises | 217 638.00 | 217 638.00 | 42 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | 1 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 467 975.00 | 762 457.00 | 18 705 518.00 | 8 949 380.00 |
BZ Autres créances | 10 194 671.00 | 10 194 671.00 | 1 694 712.00 | |
CF Disponibilités | 1 068 300.00 | 1 068 300.00 | 580 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 118 047.00 | 1 118 047.00 | 314 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 279 479.00 | 762 457.00 | 34 517 023.00 | 12 862 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410.00 | 12 498 697.00 | 50 070 713.00 | 24 501 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | ||
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
DH Report à nouveau | -804 393.00 | 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499.00 | 3 968 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 040 839.00 | 5 250 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 687 277.00 | 43 199.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 600 503.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 287 780.00 | 43 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436.00 | 2 807 723.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619.00 | 73 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412.00 | 10 869 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298 704.00 | 4 568 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755.00 | 14 912.00 | ||
EA Autres dettes | 5 088 159.00 | 495 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 742 093.00 | 19 207 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713.00 | 24 501 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 420 528.00 | 33 420 528.00 | 31 196 004.00 | |
FD Production vendue biens | 406 015.00 | 406 015.00 | 12 757.00 | |
FG Production vendue services | 83 129 193.00 | 83 129 193.00 | 30 862 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 955 735.00 | 116 955 735.00 | 62 071 429.00 | |
FN Production immobilisée | 49 930.00 | 1 844.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 518.00 | 26 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656.00 | 139 347.00 | ||
FQ Autres produits | 44 032.00 | 36 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871.00 | 62 275 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475.00 | 4 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 363.00 | -23 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920.00 | 21 089 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331.00 | -348 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 861 633.00 | 15 821 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539.00 | 949 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 867 150.00 | 12 646 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 612 668.00 | 4 707 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 409 746.00 | 1 469 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589.00 | 8 053.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370.00 | |||
GE Autres charges | 1 002 030.00 | 647 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427.00 | 56 971 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 915 445.00 | 5 304 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335 216.00 | |||
GN Différences positives de change | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 335 222.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 077.00 | 140 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 141.00 | 140 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 081.00 | -140 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 944 526.00 | 5 164 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530.00 | 2 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002.00 | 16 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532.00 | 19 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 865.00 | -19 406.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390.00 | 123 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430 227.00 | 1 052 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761.00 | 62 275 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262.00 | 58 307 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 499.00 | 3 968 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 756 913.00 | 108 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 493.00 | 1 972 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | 60 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 148 057.00 | 2 141 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 258.00 | 10 501 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | 398 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 259.00 | 27 289 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241.00 | 977 906.00 | 3 713 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907.00 | 5 503 444.00 | 254 257.00 | 8 023 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148.00 | 6 481 350.00 | 254 257.00 | 11 736 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 647 387.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 199.00 | 2 574 100.00 | 329 518.00 | 2 287 780.00 |
6T Sur comptes clients | 8 053.00 | 815 233.00 | 60 829.00 | 762 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 053.00 | 815 233.00 | 60 829.00 | 762 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 252.00 | 3 389 333.00 | 390 348.00 | 3 050 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 893 058.00 | 390 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 991.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 178 187.00 | 178 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 769 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 698 461.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 235 993.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 346.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097 007.00 | |||
VB T. V. A. | 2 072 407.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 964 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 118 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871.00 | 26 956 555.00 | 4 126 316.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436.00 | 1 286 436.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412.00 | 22 580 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518 390.00 | 4 518 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638.00 | 4 350 638.00 | ||
VW T.V.A. | 496 766.00 | 496 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909.00 | 932 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755.00 | 156 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 486 192.00 | 4 486 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966.00 | 601 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 403 009.00 | 403 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475.00 | 39 813 475.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 852.00 | |||