SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SODEXO SPORTS ET LOISIRS |
| Siren | 311160592 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30216 |
| Numéro de Gestion | 1977B01044 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 426.00 | 335 069.00 | 87 357.00 | 82 512.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646 441.00 | 5 117 027.00 | 2 529 414.00 | 2 380 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398 131.00 | 3 533 123.00 | 1 865 008.00 | 1 406 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 564.00 | 10 564.00 | 543 537.00 | |
CU Autres participations | 96 079.00 | 96 079.00 | 96 079.00 | |
BF Prêts | 540 514.00 | 540 514.00 | 387 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 609.00 | 176 609.00 | 186 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 298 387.00 | 8 985 219.00 | 5 313 168.00 | 5 091 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 834.00 | 1 202 834.00 | 1 765 056.00 | |
BT Marchandises | 25 091.00 | 25 091.00 | 167 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788 157.00 | 502 025.00 | 9 286 132.00 | 18 194 295.00 |
BZ Autres créances | 9 933 184.00 | 9 933 184.00 | 14 315 251.00 | |
CF Disponibilités | 517 278.00 | 517 278.00 | 1 116 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 266 504.00 | 4 266 504.00 | 7 147 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 886 812.00 | 502 025.00 | 26 384 787.00 | 43 859 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 199.00 | 9 487 244.00 | 31 697 955.00 | 48 950 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599.00 | 1 383 599.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | ||
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 602.00 | 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 989 886.00 | 4 800 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 322 550.00 | 7 467 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 844.00 | 341 035.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 772 221.00 | 1 708 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 173 065.00 | 2 049 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 635.00 | 4 085 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125 273.00 | 2 589 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 136.00 | 19 597 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492 687.00 | 8 247 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 195.00 | 144 312.00 | ||
EA Autres dettes | 15 077 462.00 | 4 062 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608 051.00 | 706 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 847 440.00 | 39 434 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 697 955.00 | 48 950 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 858 020.00 | 10 858 020.00 | 23 416 284.00 | |
FD Production vendue biens | 342 975.00 | 342 975.00 | 84 581.00 | |
FG Production vendue services | 74 015 446.00 | 74 015 446.00 | 125 570 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 216 441.00 | 85 216 441.00 | 149 071 491.00 | |
FN Production immobilisée | 83 528.00 | 127 113.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 415.00 | 4 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 178.00 | 1 141 073.00 | ||
FQ Autres produits | 67 427.00 | 17 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 950 988.00 | 150 362 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 652.00 | 127 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 129 538.00 | 7 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 565 942.00 | 44 248 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 575 103.00 | 681 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 612 832.00 | 56 994 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 733.00 | 2 182 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 023 218.00 | 28 133 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 584 293.00 | 11 355 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 469 075.00 | 1 990 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 215.00 | 130 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 870.00 | 58 755.00 | ||
GE Autres charges | 346 836.00 | 1 753 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 840 306.00 | 147 664 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 889 318.00 | 2 697 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 106.00 | 2 028 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 820.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 276.00 | 2 029 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 662.00 | 264 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 662.00 | 264 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 385.00 | 1 764 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 138 703.00 | 4 462 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 605.00 | 3 103 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | 3 103 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 818.00 | 3 284 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 300.00 | 3 284 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 695.00 | -180 633.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 512.00 | -559 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 969 870.00 | 155 495 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 959 755.00 | 150 694 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 989 886.00 | 4 800 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 693.00 | 54 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614 029.00 | 1 551 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 316.00 | 152 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 662 038.00 | 1 759 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 430 048.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 13 055 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | 813 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 689.00 | 14 298 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 559.00 | 48 355.00 | 845.00 | 335 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283 380.00 | 1 420 720.00 | 53 951.00 | 8 650 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570 939.00 | 1 469 075.00 | 54 796.00 | 8 985 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 271 780.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 758 786.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 142 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 340.00 | 270 762.00 | 147 037.00 | 2 173 065.00 |
6T Sur comptes clients | 484 972.00 | 115 215.00 | 98 161.00 | 502 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 972.00 | 115 215.00 | 98 161.00 | 502 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 311.00 | 385 977.00 | 245 198.00 | 2 675 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 385 977.00 | 245 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 540 514.00 | 540 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 176 609.00 | 176 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 577 466.00 | 577 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 210 692.00 | 9 210 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 219 270.00 | 219 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737 019.00 | 737 019.00 | ||
VB T. V. A. | 1 558 981.00 | 1 558 981.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 936.00 | 309 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 886 007.00 | 1 626 715.00 | 3 259 293.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221 970.00 | 2 221 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 266 504.00 | 4 266 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704 968.00 | 20 728 552.00 | 3 976 416.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 635.00 | 30 368.00 | 1 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 136.00 | 10 416 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974 348.00 | 2 974 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498 731.00 | 2 498 731.00 | ||
VW T.V.A. | 468 386.00 | 468 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 222.00 | 551 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 195.00 | 96 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 972 229.00 | 13 972 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 234.00 | 1 105 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 608 051.00 | 1 608 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 722 167.00 | 33 720 899.00 | 1 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053 004.00 | |||