APREST
Dépôt
| Dénomination | APREST |
| Siren | 311198873 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32198 |
| Numéro de Gestion | 2016B07747 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 667.00 | 125 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 135 233.00 | 135 233.00 | 135 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 690.00 | 37 316.00 | 290 374.00 | |
AN Terrains | 31 638.00 | 31 638.00 | 31 638.00 | |
AP Constructions | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 169 677.00 | 141 359.00 | 28 318.00 | 60 419.00 |
CU Autres participations | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 221.00 | 234 221.00 | 234 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 141.00 | 313 335.00 | 719 805.00 | 461 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 456 001.00 | 2 048 976.00 | 115 407 024.00 | 132 759 427.00 |
BZ Autres créances | 33 688 045.00 | 33 688 045.00 | 20 432 993.00 | |
CF Disponibilités | 103 401.00 | 103 401.00 | 3 808 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 247 448.00 | 2 048 976.00 | 149 198 471.00 | 157 000 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 280 589.00 | 2 362 312.00 | 149 918 277.00 | 157 462 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 567.00 | 47 329 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 270 983.00 | 47 453 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 196 724.00 | 94 710 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 995.00 | 10 735 364.00 | ||
EA Autres dettes | 1 069 965.00 | 3 355 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 354.00 | 1 178 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 647 293.00 | 110 008 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 918 277.00 | 157 462 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 647 293.00 | 110 008 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -6 191 000.00 | -6 191 000.00 | -8 375 540.00 | |
FG Production vendue services | 103 982 232.00 | 8 262 481.00 | 112 244 713.00 | 121 245 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 791 232.00 | 8 262 481.00 | 106 053 713.00 | 112 870 209.00 |
FN Production immobilisée | 290 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 112.00 | 154 417.00 | ||
FQ Autres produits | 26 246.00 | 50 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 472 446.00 | 113 075 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 605.00 | 25 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 240.00 | -9 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 970 234.00 | 19 217 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534 633.00 | 2 745 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143.00 | 97 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 181.00 | 18 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 970.00 | 10 859.00 | ||
GE Autres charges | 1 566.00 | 62 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 343 576.00 | 22 168 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 128 869.00 | 90 906 401.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 679 770.00 | 18 113 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 563.00 | 4 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 563.00 | 4 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 561 151.00 | 646 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109.00 | 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 561 261.00 | 647 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -543 697.00 | -642 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 905 402.00 | 72 150 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 2 786.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893.00 | 2 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 893.00 | -2 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 734 941.00 | 24 818 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 495 009.00 | 113 080 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 348 442.00 | 65 750 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146 567.00 | 47 329 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 901.00 | 10 916.00 | 162 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 734.00 | 4 181.00 | 549 580.00 | 313 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 360 118.00 | 790 970.00 | 102 112.00 | 2 048 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 118.00 | 790 970.00 | 102 112.00 | 2 048 976.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 234 221.00 | 234 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 456 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948 631.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 720.00 | |||
VP Divers | 12 445 326.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 008 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 378 268.00 | 151 378 268.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 752.00 | 31 752.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 196 725.00 | 94 196 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901 994.00 | 5 901 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 968.00 | 1 069 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 418 354.00 | 1 418 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 647 293.00 | 102 647 293.00 | ||