APREST
Dépôt
| Dénomination | APREST |
| Siren | 311198873 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26462 |
| Numéro de Gestion | 2016B07747 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 151.00 | 383 075.00 | 260 075.00 | 390 113.00 |
AH Fonds commercial | 135 233.00 | 135 233.00 | 135 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 17 191.00 | 28 318.00 | 28 318.00 |
CU Autres participations | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 913.00 | 400 266.00 | 648 647.00 | 778 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 385 104.00 | 260 004.00 | 94 125 099.00 | 118 139 933.00 |
BZ Autres créances | 67 240 348.00 | 67 240 348.00 | 28 226 387.00 | |
CF Disponibilités | 988 856.00 | 988 856.00 | 554 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 875.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 162 614 309.00 | 260 004.00 | 162 354 304.00 | 147 012 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 663 222.00 | 660 271.00 | 163 002 951.00 | 147 791 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 942 795.00 | 12.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739 612.00 | 52 942 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 806 817.00 | 53 067 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 950 961.00 | 84 626 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 956.00 | 6 321 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 099.00 | |||
EA Autres dettes | 2 541 067.00 | 2 633 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 048.00 | 1 142 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 986 133.00 | 94 724 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 002 951.00 | 147 791 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 986 133.00 | 94 724 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 715 010.00 | -3 715 010.00 | -4 881 767.00 | |
FG Production vendue services | 72 950 924.00 | 4 534 969.00 | 77 485 893.00 | 107 283 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 235 914.00 | 4 534 969.00 | 73 770 883.00 | 102 401 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 747 460.00 | 1 090 877.00 | ||
FQ Autres produits | 17 353.00 | 209 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 535 696.00 | 103 702 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 430.00 | 9 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -313 900.00 | -53 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 762 948.00 | 17 124 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 559.00 | 2 298 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 038.00 | 130 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 806.00 | -4 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 000.00 | |||
GE Autres charges | 639 203.00 | 448 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 423 083.00 | 19 953 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 112 612.00 | 83 749 240.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 031 769.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 395 502.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 103.00 | 8 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 103.00 | 8 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 127.00 | 643 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 187.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 314.00 | 643 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 211.00 | -634 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 919 170.00 | 80 718 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 928.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 638.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179 558.00 | 27 822 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 581 568.00 | 104 099 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 841 955.00 | 51 156 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739 612.00 | 52 942 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 019.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 038.00 | 130 038.00 | 383 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 17 191.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 229.00 | 130 038.00 | 400 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 843 659.00 | 583 654.00 | 260 005.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 163 806.00 | 11 163 806.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 659.00 | 11 163 806.00 | 11 747 460.00 | 260 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 659.00 | 11 373 806.00 | 11 747 460.00 | 470 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 385 104.00 | 94 385 104.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 318 092.00 | 10 318 092.00 | ||
VP Divers | 806 029.00 | 806 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 619 443.00 | 44 619 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496 785.00 | 11 496 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 850 453.00 | 161 850 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719 606.00 | 63 719 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189 956.00 | 4 189 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 068.00 | 2 541 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 536 049.00 | 536 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 986 134.00 | 70 986 134.00 | ||