MAISONS OPTIMAL
Dépôt
| Dénomination | MAISONS OPTIMAL |
| Siren | 311511760 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6263 |
| Numéro de Gestion | 1977B00152 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25800 Valdahon |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 135.00 | 97 496.00 | 2 638.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 29 352.00 | 29 352.00 | ||
AP Constructions | 475 104.00 | 240 026.00 | 235 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 5 710.00 | 13 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 017.00 | 303 532.00 | 80 485.00 | |
CU Autres participations | 296 262.00 | 295 248.00 | 1 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 308 526.00 | 942 013.00 | 366 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 392.00 | 17 973.00 | 2 218 419.00 | |
BZ Autres créances | 2 112 115.00 | 2 112 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 392 772.00 | 17 973.00 | 4 374 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 298.00 | 959 987.00 | 4 741 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 348 420.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 140 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 376.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 426.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 917.00 | |||
EA Autres dettes | 34 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 252 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 724.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 899.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 649 473.00 | 5 649 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 473.00 | 5 649 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 400.00 | |||
FQ Autres produits | 5 662.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 727 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 668 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 415.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 375.00 | |||
FY Salaires et traitements | 795 093.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 398.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 461.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 667.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888.00 | |||
GE Autres charges | 28 423.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 530 836.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 700.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 794.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 294.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 293.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 687.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 686.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 511.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 563.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 966.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 589.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 309.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 477.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 578.00 | 2 918.00 | 97 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 080.00 | 35 543.00 | 6 354.00 | 549 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 658.00 | 38 462.00 | 6 354.00 | 646 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 852.00 | 24 888.00 | 140 740.00 | |
060 Stock marchandises | 2 952 480.00 | 9 990.00 | 9 990.00 | 295 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 118.00 | 16 667.00 | 56 811.00 | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 366.00 | 17 666.00 | 57 810.00 | 313 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 218.00 | 42 554.00 | 57 810.00 | 453 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 667.00 | 56 811.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 887.00 | 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 236 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 312.00 | 4 391 158.00 | 4 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 899.00 | 275 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 070.00 | 10 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 509.00 | 617 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 328.00 | 708 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 724.00 | 2 216 724.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | |||