MAISONS OPTIMAL
Dépôt
| Dénomination | MAISONS OPTIMAL |
| Siren | 311511760 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7906 |
| Numéro de Gestion | 1977B00152 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25800 Valdahon |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 450.00 | 101 670.00 | 5 780.00 | |
AN Terrains | 29 352.00 | 29 352.00 | ||
AP Constructions | 475 104.00 | 267 140.00 | 207 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 16 549.00 | 21 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 225.00 | 320 173.00 | 316 052.00 | |
CU Autres participations | 297 261.00 | 294 249.00 | 3 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 586 029.00 | 999 782.00 | 586 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | 5 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 832.00 | 11 448.00 | 1 495 384.00 | |
BZ Autres créances | 3 069 155.00 | 3 069 155.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 105.00 | 39 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 620 503.00 | 11 448.00 | 4 609 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 533.00 | 1 011 231.00 | 5 195 301.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 958.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 325.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 712 283.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 076.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 076.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 766.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | |||
EA Autres dettes | 186 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 360 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 594 113.00 | 6 594 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 113.00 | 6 594 113.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 296.00 | |||
FQ Autres produits | 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 828.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 087.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 143 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 080.00 | |||
FY Salaires et traitements | 939 797.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 854.00 | |||
GE Autres charges | 21 290.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 696 415.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 413.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 288 367.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 476.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 64 371.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 370.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 582.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 607.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 282.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 325.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 909.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 531.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 955.00 | 2 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 473.00 | 235 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 384.00 | 1 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 812.00 | 239 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 699.00 | 1 972.00 | 101 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 980.00 | 53 883.00 | 603 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 679.00 | 55 855.00 | 705 534.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 985.00 | 108 909.00 | 122 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 985.00 | 108 909.00 | 122 076.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 909.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 506 833.00 | 1 506 833.00 | ||
VP Divers | 3 069 156.00 | 3 069 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 105.00 | 39 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 229.00 | 4 615 094.00 | 2 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 360.00 | 565 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 133.00 | 29 768.00 | 88 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 154 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 767.00 | 523 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 274.00 | 998 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 942.00 | 2 272 578.00 | 88 364.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | |||