CARINA
Dépôt
| Dénomination | CARINA |
| Siren | 312021348 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10577 |
| Numéro de Gestion | 1999B00029 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 713.00 | 282 603.00 | 11 110.00 | 18 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 890.00 | 227 345.00 | 14 546.00 | 19 594.00 |
CU Autres participations | 852 752.00 | 27 748.00 | 825 005.00 | 852 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 030.00 | 22 030.00 | 154 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 844.00 | 18 844.00 | 18 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 165.00 | 578 509.00 | 891 656.00 | 1 064 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 601.00 | 738 601.00 | 650 863.00 | |
BN En cours de production de biens | 100 301.00 | 100 301.00 | 43 617.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 653.00 | 45 653.00 | 48 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 405 042.00 | 19 885.00 | 385 157.00 | 291 559.00 |
BZ Autres créances | 246 544.00 | 246 544.00 | 246 339.00 | |
CF Disponibilités | 50 032.00 | 50 032.00 | 102 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | 23 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 172.00 | 19 885.00 | 1 587 288.00 | 1 407 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 571.00 | 11 571.00 | 13 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 909.00 | 598 394.00 | 2 490 515.00 | 2 485 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 012.00 | 17 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
DG Autres réserves | 815 740.00 | 806 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 573.00 | 8 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 709.00 | 2 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 656.00 | 945 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 261.00 | 583 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 197.00 | 33 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 999.00 | 750 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 654.00 | 127 380.00 | ||
EA Autres dettes | 24 749.00 | 44 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 859.00 | 1 539 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 515.00 | 2 485 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 475.00 | 1 016 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 056.00 | 63.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 969 957.00 | 722 602.00 | 3 692 559.00 | 3 744 224.00 |
FG Production vendue services | 128 815.00 | 50 023.00 | 178 838.00 | 183 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 772.00 | 772 625.00 | 3 871 397.00 | 3 928 111.00 |
FM Production stockée | 53 651.00 | 5 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 549.00 | 26 005.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 931 642.00 | 3 960 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 737 889.00 | 1 801 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 738.00 | 8 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 397.00 | 1 684 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 797.00 | 23 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 692.00 | 348 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 334.00 | 147 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 754.00 | 16 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 133.00 | 2 232.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 2 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 803 381.00 | 4 034 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 261.00 | -73 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 361.00 | 20 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GN Différences positives de change | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 583.00 | 20 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 465.00 | 23 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 242.00 | 23 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 660.00 | -3 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 398.00 | -77 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 815.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 2 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | 2 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 5 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | 69 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | -17 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 225.00 | 4 055 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 798.00 | 4 046 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 573.00 | 8 891.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 187.00 | 81 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 604.00 | 81 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 812.00 | 893 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 812.00 | 1 470 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 508.00 | 12 440.00 | 509 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 322.00 | 12 440.00 | 550 762.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 961.00 | 5 748.00 | 8 709.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 748.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 3 133.00 | 208.00 | 19 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 30 881.00 | 208.00 | 47 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | 36 629.00 | 208.00 | 56 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 133.00 | 208.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 748.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 030.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 382 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | |||
VB T. V. A. | 47 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 331.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 460.00 | 671 586.00 | 40 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 209.00 | 46 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 052.00 | 73 667.00 | 404 384.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 756.00 | 28 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 999.00 | 888 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 063.00 | 70 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 095.00 | 34 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | ||
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 859.00 | 1 231 475.00 | 404 384.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 271.00 | |||