CARINA
Dépôt
| Dénomination | CARINA |
| Siren | 312021348 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7538 |
| Numéro de Gestion | 1999B00029 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 25 909.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 190.00 | 243 998.00 | 10 192.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 697.00 | 162 092.00 | 35 605.00 | 40 652.00 |
CU Autres participations | 682 894.00 | 682 894.00 | 682 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | 19 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 511.00 | 431 998.00 | 748 513.00 | 756 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 479.00 | 32 982.00 | 497 497.00 | 576 751.00 |
BN En cours de production de biens | 36 431.00 | 36 431.00 | 42 866.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 916.00 | 65 916.00 | 75 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 420 062.00 | 32 532.00 | 387 530.00 | 229 515.00 |
BZ Autres créances | 149 207.00 | 149 207.00 | 187 320.00 | |
CF Disponibilités | 528 035.00 | 528 035.00 | 42 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | 23 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 714.00 | 65 514.00 | 1 678 200.00 | 1 177 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 629.00 | 4 629.00 | 6 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 853.00 | 497 512.00 | 2 431 341.00 | 1 941 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 699.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
DG Autres réserves | 674 167.00 | 674 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 324.00 | -201 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 885.00 | 40 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 037.00 | 641 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 002.00 | 409 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 50 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 844.00 | 6 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 197.00 | 672 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 981.00 | 112 692.00 | ||
EA Autres dettes | 16 054.00 | 34 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 649 304.00 | 1 284 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 341.00 | 1 941 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 303.00 | 1 078 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 109 431.00 | 805 276.00 | 3 914 707.00 | 3 621 298.00 |
FG Production vendue services | 105 962.00 | 91 047.00 | 197 009.00 | 268 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 393.00 | 896 323.00 | 4 111 716.00 | 3 889 684.00 |
FM Production stockée | -15 881.00 | -6 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 729.00 | 55 468.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 697.00 | 3 938 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 650.00 | 27 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 698 812.00 | 1 574 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 271.00 | 167 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 532 321.00 | 1 545 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 181.00 | 29 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 046.00 | 386 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 213.00 | 128 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 025.00 | 13 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 803.00 | 4 295.00 | ||
GE Autres charges | 656.00 | 64 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 978.00 | 3 941 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 719.00 | -2 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 231.00 | 91 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 138 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 231.00 | 229 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 260.00 | 35 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 260.00 | 35 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 970.00 | 194 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 689.00 | 191 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 979.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 979.00 | 15 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 418.00 | 11 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 733.00 | 138 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 151.00 | 166 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 172.00 | -151 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 907.00 | 4 183 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 021.00 | 4 143 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 885.00 | 40 353.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 17 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 115.00 | 10 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | 710 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 867.00 | 721 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 14 906.00 | 25 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 495.00 | 9 711.00 | 152 117.00 | 406 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 309.00 | 9 711.00 | 167 023.00 | 431 997.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
02 aucun libellé | 25 000.00 | 25 666.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 982.00 | 32 982.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 841.00 | 6 821.00 | 129.00 | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 841.00 | 39 803.00 | 25 129.00 | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 841.00 | 49 803.00 | 40 129.00 | 75 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 803.00 | 129.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 357.00 | 39 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 704.00 | 380 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VB T. V. A. | 25 718.00 | 25 718.00 | ||
VP Divers | 348.00 | 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 020.00 | 77 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 904.00 | 44 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 152.00 | 600 152.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 470.00 | 153 470.00 | 401 517.00 | 33 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 197.00 | 813 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 354.00 | 44 354.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
VW T.V.A. | 43 757.00 | 43 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 054.00 | 16 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 460.00 | 1 202 459.00 | 401 517.00 | 33 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 865.00 | |||