ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 312147770 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12138 |
| Numéro de Gestion | 2016B08993 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 221.00 | 270 075.00 | 152 145.00 | 76 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | |
AP Constructions | 561 162.00 | 420 428.00 | 140 734.00 | 184 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579 424.00 | 11 404 950.00 | 10 174 473.00 | 8 931 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504 924.00 | 8 829 361.00 | 8 675 562.00 | 6 056 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | 576.00 | 679.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 421 881.00 | 1 421 881.00 | 1 759 084.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 708 648.00 | 708 648.00 | 3 368 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 905 295.00 | 20 924 816.00 | 24 980 479.00 | 24 083 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 841.00 | 1 650 841.00 | 1 609 441.00 | |
BT Marchandises | 60 071.00 | 60 071.00 | 58 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | 4 087.00 | 15 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 828.00 | 135 530.00 | 2 750 297.00 | 2 465 371.00 |
BZ Autres créances | 28 850 910.00 | 28 850 910.00 | 30 310 153.00 | |
CF Disponibilités | 2 053 493.00 | 2 053 493.00 | 1 712 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 448.00 | 91 448.00 | 68 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 596 681.00 | 135 530.00 | 35 461 150.00 | 36 240 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 501 976.00 | 21 060 347.00 | 60 441 629.00 | 60 324 470.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 472 427.00 | 20 174 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 228.00 | -701 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 161 674.00 | 25 237 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 95 084.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 674.00 | 61 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 674.00 | 156 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | 86 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 412.00 | 231 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 010.00 | 13 214 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708 639.00 | 16 946 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 904.00 | 1 128 914.00 | ||
EA Autres dettes | 3 654 972.00 | 3 322 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 102 281.00 | 34 929 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 441 629.00 | 60 324 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 128 520.00 | 34 929 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | 86 274.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 148 880 310.00 | 148 880 310.00 | 136 274 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 880 310.00 | 148 880 310.00 | 136 274 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 185.00 | 170 529.00 | ||
FQ Autres produits | 149 955.00 | 76 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 191 452.00 | 136 529 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228 237.00 | 846 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -11 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 090 637.00 | 43 959 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 400.00 | -239 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 235 865.00 | 26 384 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 553.00 | 2 272 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 364 489.00 | 40 578 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 830 804.00 | 18 654 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 395 734.00 | 3 150 283.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 160 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 591.00 | 48 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 919.00 | 65 942.00 | ||
GE Autres charges | 2 366 949.00 | 2 074 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 645 981.00 | 137 785 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 454 529.00 | -1 256 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 078.00 | 7 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 078.00 | 7 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 137.00 | 126 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 221 137.00 | 126 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 059.00 | -119 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 668 589.00 | -1 376 030.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | 8 268.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 946.00 | 5 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 484.00 | 32 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 553.00 | 46 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 464.00 | 26 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 927.00 | 867 783.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 583 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 973.00 | 1 477 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 419.00 | -1 431 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 657 781.00 | -2 105 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 248 084.00 | 136 583 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 324 312.00 | 137 284 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 228.00 | -701 666.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 119.00 | 66 457.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 209 424.00 | 1 077 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 786.00 | 123 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 722 021.00 | 8 021 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 117.00 | 1 500 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 094 925.00 | 9 645 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 098.00 | 41 067 968.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 159 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 159 769.00 | 708 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834 867.00 | 45 905 295.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 386.00 | 48 688.00 | 270 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789 604.00 | 4 350 627.00 | 1 645 491.00 | 20 494 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010 991.00 | 4 399 316.00 | 1 645 491.00 | 20 764 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 839.00 | 115 919.00 | 95 084.00 | 177 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 921.00 | 99 591.00 | 47 982.00 | 135 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 921.00 | 259 591.00 | 47 982.00 | 295 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 760.00 | 375 510.00 | 143 066.00 | 473 204.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 708 648.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 814 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 202 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742 756.00 | |||
VB T. V. A. | 1 423 705.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536 835.00 | 31 828 186.00 | 708 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 010.00 | 14 186 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540 487.00 | 10 540 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587 685.00 | 3 587 685.00 | ||
VW T.V.A. | 2 090 733.00 | 2 090 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489 733.00 | 2 489 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 904.00 | 1 333 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 972.00 | 3 654 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 888 868.00 | 37 888 868.00 | ||