CHATEAU DE FLAUGERGUES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE FLAUGERGUES |
| Siren | 312411192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6186 |
| Numéro de Gestion | 1978B00074 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | 673.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 599.00 | 57 695.00 | 14 905.00 | 17 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 981.00 | 67 909.00 | 18 073.00 | 20 280.00 |
BT Marchandises | 93 667.00 | 93 667.00 | 134 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 086.00 | 51 504.00 | 84 581.00 | 102 018.00 |
BZ Autres créances | 112 767.00 | 15 760.00 | 97 007.00 | 144 853.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | 61 366.00 | 5 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | 8 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 879.00 | 67 264.00 | 340 615.00 | 394 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 861.00 | 135 173.00 | 358 688.00 | 414 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 272.00 | 13 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 541.00 | -49 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | -56 652.00 | -18 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | 12 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | 383 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 15 793.00 | ||
EA Autres dettes | 45 655.00 | 17 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 571.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 415 340.00 | 432 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 688.00 | 414 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 340.00 | 426 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285 191.00 | 150 785.00 | 435 976.00 | 495 076.00 |
FG Production vendue services | 450 561.00 | 388.00 | 450 949.00 | 422 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 752.00 | 151 173.00 | 886 925.00 | 917 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 646.00 | 12 072.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 4 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 898 597.00 | 934 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 669.00 | 467 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 476.00 | -88 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545.00 | 1 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 018.00 | 543 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 2 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 572.00 | 5 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 858.00 | 3 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 798.00 | 30 319.00 | ||
GE Autres charges | 11 314.00 | 15 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 923 876.00 | 982 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 278.00 | -47 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 752.00 | 1 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 752.00 | 1 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 736.00 | -1 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 014.00 | -49 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 9 867.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 9 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 527.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 613.00 | 944 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 154.00 | 993 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 541.00 | -49 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 154.00 | 2 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 537.00 | 2 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 72 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 85 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 3 858.00 | 206.00 | 57 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 257.00 | 3 858.00 | 206.00 | 67 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 845.00 | 7 798.00 | 11 139.00 | 51 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 10 000.00 | 15 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 605.00 | 17 798.00 | 11 139.00 | 67 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 605.00 | 17 798.00 | 11 139.00 | 67 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 798.00 | 11 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 630.00 | 130 630.00 | ||
VB T. V. A. | 39 970.00 | 39 970.00 | ||
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 900.00 | 70 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 876.00 | 252 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | 333 313.00 | ||
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 340.00 | 415 340.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | |||