FCI
Dépôt
| Dénomination | FCI |
| Siren | 312425010 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9704 |
| Numéro de Gestion | 2013B03161 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 60 980.00 | 243 918.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 927.00 | 80 906.00 | 13 021.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | 6 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 717.00 | 157 371.00 | 263 346.00 | 290 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | 18 313.00 | 14 228.00 | |
BT Marchandises | 490 057.00 | 36 897.00 | 453 159.00 | 473 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 150 889.00 | 31 501.00 | 119 388.00 | 80 782.00 |
BZ Autres créances | 216 521.00 | 216 521.00 | 102 906.00 | |
CF Disponibilités | 16 838.00 | 16 838.00 | 46 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | 8 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 902 102.00 | 68 398.00 | 833 704.00 | 729 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651.00 | 651.00 | 2 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 471.00 | 225 769.00 | 1 097 702.00 | 1 022 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
DH Report à nouveau | -454 539.00 | -397 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 619.00 | -57 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 289.00 | 555 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651.00 | 2 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 2 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 098.00 | 355 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 73 139.00 | ||
EA Autres dettes | 12 111.00 | 5 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 745.00 | 24 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 474 865.00 | 458 518.00 | ||
ED (V) | 4 896.00 | 5 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 702.00 | 1 022 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 633 326.00 | 2 450 460.00 | 3 083 785.00 | 2 849 501.00 |
FG Production vendue services | 12 161.00 | 12 161.00 | 6 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 486.00 | 2 450 460.00 | 3 095 946.00 | 2 856 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 705.00 | |||
FQ Autres produits | 2 333.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 112 984.00 | 2 856 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 970.00 | 1 874 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 889.00 | -8 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 490.00 | 22 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 085.00 | 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 157.00 | 563 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | 9 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 380.00 | 255 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 988.00 | 119 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 187.00 | 34 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 599.00 | 26 629.00 | ||
GE Autres charges | 1 742.00 | 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 704.00 | 2 899 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 280.00 | -42 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 323.00 | 37 968.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 452.00 | 15 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 774.00 | 53 623.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 251.00 | 17 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 234.00 | 5 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 242.00 | 38 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 728.00 | 61 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 953.00 | -8 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 327.00 | -50 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -6 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 111.00 | 2 910 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 491.00 | 2 967 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 619.00 | -57 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 6 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | 71.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 244.00 | 6 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 93 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 327.00 | 420 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 976.00 | 30 490.00 | 76 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 536.00 | 3 697.00 | 34 328.00 | 80 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 511.00 | 34 187.00 | 34 328.00 | 157 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 723.00 | 6 251.00 | 8 323.00 | 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 602.00 | 14 705.00 | 36 897.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | 11 599.00 | 31 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 504.00 | 11 599.00 | 14 705.00 | 68 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 227.00 | 17 850.00 | 23 028.00 | 69 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 599.00 | 14 705.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 251.00 | 8 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 388.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | |||
VB T. V. A. | 21 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 302.00 | 345 394.00 | 37 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 098.00 | 263 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | ||
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 745.00 | 117 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 865.00 | 474 865.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||