FISCUIR
Dépôt
| Dénomination | FISCUIR |
| Siren | 313776890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28243 |
| Numéro de Gestion | 2012B03510 |
| Code Activité | 4624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 362.00 | 356 988.00 | 353 374.00 | 412 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 044.00 | 77 779.00 | 111 265.00 | 50 937.00 |
CU Autres participations | 1 374 076.00 | 1 374 076.00 | 1 374 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | 44 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 330 247.00 | 445 240.00 | 1 885 006.00 | 1 883 875.00 |
BT Marchandises | 6 777 236.00 | 57 325.00 | 6 719 911.00 | 5 560 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | 4 938.00 | 6 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 518.00 | 1 095.00 | 3 501 422.00 | 2 972 907.00 |
BZ Autres créances | 1 324 201.00 | 1 324 201.00 | 330 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | 1 549.00 | 1 549.00 | |
CF Disponibilités | 201 022.00 | 201 022.00 | 1 091 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 805.00 | 269 805.00 | 112 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 081 268.00 | 58 420.00 | 12 022 847.00 | 10 075 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 886.00 | 4 886.00 | 6 116.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 030.00 | 52 030.00 | 36 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 430.00 | 503 661.00 | 13 964 769.00 | 12 002 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 386.00 | 123 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 247.00 | 341 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 665 559.00 | 2 464 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 120.00 | 200 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 778 312.00 | 3 680 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 030.00 | 36 278.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 896.00 | 3 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 926.00 | 40 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 178.00 | 2 292 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 559.00 | 601 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 748.00 | 5 037 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 111.00 | 303 653.00 | ||
EA Autres dettes | 45 859.00 | 42 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 127 455.00 | 8 278 257.00 | ||
ED (V) | 1 076.00 | 3 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 964 769.00 | 12 002 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 135 753.00 | 7 174 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840 415.00 | 1 016 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 011 843.00 | 41 365 803.00 | 44 377 646.00 | 45 092 041.00 |
FG Production vendue services | 340 437.00 | 340 437.00 | 131 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 280.00 | 41 365 803.00 | 44 718 083.00 | 45 223 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 528.00 | 91 549.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 877 647.00 | 45 315 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 083 279.00 | 34 848 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 090 485.00 | -448 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 559 788.00 | 9 513 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 819.00 | 154 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 789.00 | 436 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 004.00 | 216 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 997.00 | 73 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 325.00 | 126 530.00 | ||
GE Autres charges | 7 947.00 | 22 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 571 464.00 | 44 943 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 184.00 | 371 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 120.00 | 11 080.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 278.00 | 32 974.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 475.00 | 59 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 873.00 | 103 876.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 030.00 | 36 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 637.00 | 92 211.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113 431.00 | 45 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 097.00 | 174 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 225.00 | -70 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 959.00 | 301 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924.00 | 1 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 1 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | -1 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 98 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 006 520.00 | 45 419 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 908 400.00 | 45 218 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 120.00 | 200 576.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 90 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 980.00 | 90 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 189 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 472.00 | 2 330 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 265.00 | 59 197.00 | 367 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 841.00 | 19 571.00 | 632.00 | 77 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 105.00 | 78 767.00 | 632.00 | 445 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 52 030.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 250.00 | 53 954.00 | 36 278.00 | 57 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 250.00 | 53 954.00 | 36 278.00 | 57 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 502 518.00 | |||
VP Divers | 1 324 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 269 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 680.00 | 5 096 524.00 | 44 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840 415.00 | 2 840 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 763.00 | 191 061.00 | 915 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 748.00 | 5 504 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 318.00 | 180 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 733.00 | 410 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 455.00 | 9 135 753.00 | 915 702.00 | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 754.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||