COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE |
| Siren | 314226960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12656 |
| Numéro de Gestion | 2004B02029 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 550.00 | 6 550.00 | 7 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 572.00 | 74 572.00 | 74 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | 27 050.00 | 12 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 173.00 | 108 173.00 | 93 758.00 | |
BN En cours de production de biens | 895 443.00 | 312 000.00 | 583 443.00 | 14 781 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 076 031.00 | 66 000.00 | 8 010 031.00 | 3 573 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 028.00 | 200 028.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 899 886.00 | 24 698.00 | 875 188.00 | 2 547 391.00 |
BZ Autres créances | 1 119 268.00 | 1 119 268.00 | 1 523 556.00 | |
CF Disponibilités | 6 098 676.00 | 6 098 676.00 | 4 559 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 289 336.00 | 402 698.00 | 16 886 638.00 | 26 985 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 397 509.00 | 402 698.00 | 16 994 811.00 | 27 079 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 922 176.00 | 1 922 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 621 397.00 | 1 419 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 692.00 | 1 201 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 998 267.00 | 4 758 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 293.00 | 66 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 293.00 | 66 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891 405.00 | 13 267 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 691.00 | 1 264 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 697.00 | 151 914.00 | ||
EA Autres dettes | 54 661.00 | 168 976.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | 7 401 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 952 250.00 | 22 254 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 811.00 | 27 079 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 406.00 | 13 267 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 006 279.00 | 11 006 279.00 | 8 387 431.00 | |
FG Production vendue services | 368 306.00 | 368 306.00 | 233 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 585.00 | 11 374 585.00 | 8 620 693.00 | |
FM Production stockée | -8 226 950.00 | 2 074 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 374.00 | 388 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 548.00 | 89 857.00 | ||
FQ Autres produits | 28 737.00 | 13 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 303 295.00 | 11 186 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918.00 | 1 650 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 155 070.00 | -1 155 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 120.00 | 9 585 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 901.00 | 5 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 546.00 | 145 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 137.00 | 62 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 875.00 | 4 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 42 040.00 | ||
GE Autres charges | 24 161.00 | 15 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 733.00 | 10 356 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 562.00 | 829 550.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 616.00 | 463 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 687.00 | 8 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 304.00 | 471 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 174.00 | 93 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 174.00 | 93 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 870.00 | 378 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 692.00 | 1 207 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 599.00 | 11 658 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 907.00 | 10 456 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 692.00 | 1 201 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | 14 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 758.00 | 14 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 108 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 108 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 333.00 | 23 000.00 | 63 333.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 378 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 19 875.00 | 24 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 397 875.00 | 24 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 156.00 | 397 875.00 | 23 000.00 | 88 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 875.00 | 23 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 166 010.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 381.00 | 2 219 184.00 | 11 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432 263.00 | 5 432 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 692.00 | 724 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 401.00 | 195 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 661.00 | 54 661.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 250.00 | 11 844 313.00 | 107 937.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||