HUILERIE DE LAPALISSE
Dépôt
Dénomination | HUILERIE DE LAPALISSE |
Siren | 314539792 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 0301 |
Numéro de dépôt | 77 |
Numéro de Gestion | 1978B00066 |
Code Activité | 1041A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 11/01/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 03120 Lapalisse |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 501.00 | 119 906.00 | 110 595.00 | 136 621.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | 38 646.00 | 38 646.00 | |
AN Terrains | 325 162.00 | 105 623.00 | 219 539.00 | 233 081.00 |
AP Constructions | 2 330 602.00 | 1 422 080.00 | 908 522.00 | 1 014 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 908.00 | 1 448 409.00 | 1 023 498.00 | 1 119 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 857.00 | 349 544.00 | 185 313.00 | 179 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 663.00 | 42 663.00 | ||
CU Autres participations | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 880.00 | |
BF Prêts | 25 673.00 | 25 673.00 | 18 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 066.00 | 168 066.00 | 209 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 241 958.00 | 3 445 562.00 | 2 796 396.00 | 3 023 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 577.00 | 1 712 577.00 | 2 142 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 397 531.00 | 2 397 531.00 | 1 798 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 080.00 | 90 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 169.00 | 25 346.00 | 1 267 824.00 | 1 065 573.00 |
BZ Autres créances | 633 191.00 | 633 191.00 | 913 584.00 | |
CF Disponibilités | 21 573.00 | 21 573.00 | 41 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 587.00 | 90 587.00 | 34 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 238 708.00 | 25 346.00 | 6 213 362.00 | 5 995 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 665.00 | 3 470 908.00 | 9 009 758.00 | 9 019 285.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 142 551.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 840 041.00 | 1 710 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 137 060.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | 2 560.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 521 169.00 | 3 526 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 439.00 | 277 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 439.00 | 277 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 855.00 | 1 166 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 560.00 | 494 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 854.00 | 2 903 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 956.00 | 541 993.00 | ||
EA Autres dettes | 17 924.00 | 107 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 440 150.00 | 5 214 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 758.00 | 9 019 285.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 125 993.00 | 5 975 394.00 | 22 101 387.00 | 21 400 743.00 |
FG Production vendue services | 339 915.00 | 22 019.00 | 361 934.00 | 428 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 908.00 | 5 997 413.00 | 22 463 322.00 | 21 829 104.00 |
FM Production stockée | 599 467.00 | 239 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 316.00 | 66 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 317.00 | 82 606.00 | ||
FQ Autres produits | 1 979.00 | 3 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 111 401.00 | 22 220 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 984 470.00 | 17 104 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 429 624.00 | -597 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 250 589.00 | 3 105 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 263.00 | -5 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 933.00 | 1 256 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 279.00 | 491 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 998.00 | 387 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 752.00 | 2 610.00 | ||
GE Autres charges | 2 094.00 | 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 952 002.00 | 21 746 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 398.00 | 474 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 215.00 | 5 239.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 215.00 | 7 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 452.00 | 58 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 452.00 | 60 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 237.00 | -52 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 161.00 | 421 765.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | 5 026.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 807.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 377.00 | 71 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 420.00 | 78 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 432.00 | 121 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 432.00 | 308 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 012.00 | -229 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 258.00 | 43 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 109.00 | 11 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349 035.00 | 22 307 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 353 035.00 | 22 169 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | 137 060.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | 24 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 830.00 | 202 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 661.00 | 391 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 991.00 | 618 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 192.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 425 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 358.00 | 267 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 358.00 | 6 241 958.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 233.00 | 50 674.00 | 119 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 331.00 | 369 325.00 | 3 325 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 564.00 | 419 998.00 | 3 445 562.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 48 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 925.00 | 229 486.00 | 48 439.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 594.00 | 2 752.00 | 25 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594.00 | 2 752.00 | 25 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 334 793.00 | 2 752.00 | 229 486.00 | 108 059.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 673.00 | 18 173.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 168 066.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 266 633.00 | |||
VB T. V. A. | 210 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 338 855.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 686.00 | 2 008 583.00 | 202 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 855.00 | 1 471 359.00 | 531 799.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 560.00 | 116 222.00 | 188 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 854.00 | 2 688 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 163.00 | 176 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 244.00 | 218 244.00 | ||
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 150.00 | 4 703 316.00 | 720 137.00 | 16 697.00 |
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 |