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HUILERIE DE LAPALISSE

Dépôt

DénominationHUILERIE DE LAPALISSE
Siren314539792
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt77
Numéro de Gestion1978B00066
Code Activité1041A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03120 Lapalisse
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 230 501.00 119 906.00 110 595.00 136 621.00
AH Fonds commercial 38 646.00 38 646.00 38 646.00
AN Terrains 325 162.00 105 623.00 219 539.00 233 081.00
AP Constructions 2 330 602.00 1 422 080.00 908 522.00 1 014 476.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 471 908.00 1 448 409.00 1 023 498.00 1 119 764.00
AT Autres immobilisations corporelles 534 857.00 349 544.00 185 313.00 179 178.00
AV Immobilisations en cours 42 663.00 42 663.00
CU Autres participations 69 000.00 69 000.00 69 000.00
BD Autres titres immobilisés 4 880.00 4 880.00 4 880.00
BF Prêts 25 673.00 25 673.00 18 410.00
BH Autres immobilisations financières 168 066.00 168 066.00 209 371.00
BJ TOTAL (I) 6 241 958.00 3 445 562.00 2 796 396.00 3 023 427.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 712 577.00 1 712 577.00 2 142 201.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 397 531.00 2 397 531.00 1 798 064.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 90 080.00 90 080.00
BX Clients et comptes rattachés 1 293 169.00 25 346.00 1 267 824.00 1 065 573.00
BZ Autres créances 633 191.00 633 191.00 913 584.00
CF Disponibilités 21 573.00 21 573.00 41 509.00
CH Charges constatées d’avance 90 587.00 90 587.00 34 928.00
CJ TOTAL (II) 6 238 708.00 25 346.00 6 213 362.00 5 995 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 480 665.00 3 470 908.00 9 009 758.00 9 019 285.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 142 551.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 840 041.00 1 710 430.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 000.00 137 060.00
DJ Subventions d’investissement 853.00 2 560.00
DK Provisions réglementées 34 274.00 34 274.00
DL TOTAL (I) 3 521 169.00 3 526 875.00
DQ Provisions pour charges 48 439.00 277 925.00
DR TOTAL (IV) 48 439.00 277 925.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 019 855.00 1 166 784.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 304 560.00 494 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 688 854.00 2 903 289.00
DY Dettes fiscales et sociales 408 956.00 541 993.00
EA Autres dettes 17 924.00 107 476.00
EC TOTAL (IV) 5 440 150.00 5 214 485.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 009 758.00 9 019 285.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 16 125 993.00 5 975 394.00 22 101 387.00 21 400 743.00
FG Production vendue services 339 915.00 22 019.00 361 934.00 428 361.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 465 908.00 5 997 413.00 22 463 322.00 21 829 104.00
FM Production stockée 599 467.00 239 110.00
FO Subventions d’exploitation 4 316.00 66 734.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 317.00 82 606.00
FQ Autres produits 1 979.00 3 364.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 111 401.00 22 220 918.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 984 470.00 17 104 933.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 429 624.00 -597 245.00
FW Autres achats et charges externes 3 250 589.00 3 105 269.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 82 263.00 -5 359.00
FY Salaires et traitements 1 284 933.00 1 256 708.00
FZ Charges sociales 495 279.00 491 863.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 419 998.00 387 009.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 752.00 2 610.00
GE Autres charges 2 094.00 552.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 952 002.00 21 746 339.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 159 398.00 474 578.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 215.00 5 239.00
GN Différences positives de change 2 266.00
GP Total des produits financiers (V) 4 215.00 7 505.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 452.00 58 969.00
GS Différences négatives de change 1 348.00
GU Total des charges financières (VI) 63 452.00 60 318.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -59 237.00 -52 813.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 100 161.00 421 765.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 336.00 5 026.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 707.00 1 807.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 217 377.00 71 779.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 233 420.00 78 611.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 338 432.00 121 142.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 187 377.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 338 432.00 308 519.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -105 012.00 -229 908.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 258.00 43 263.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 109.00 11 534.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 349 035.00 22 307 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 353 035.00 22 169 973.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 000.00 137 060.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 244 500.00 24 647.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 502 830.00 202 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 301 661.00 391 317.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 048 991.00 618 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269 147.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 705 192.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 425 358.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 425 358.00 267 620.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 425 358.00 6 241 958.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69 233.00 50 674.00 119 906.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 956 331.00 369 325.00 3 325 656.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 025 564.00 419 998.00 3 445 562.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 34 274.00 34 274.00
4A Provisions pour litiges 6.00
5B Provisions pour impôts 48 439.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 277 925.00 229 486.00 48 439.00
6T Sur comptes clients 22 594.00 2 752.00 25 346.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 594.00 2 752.00 25 346.00
7C TOTAL GENERAL 334 793.00 2 752.00 229 486.00 108 059.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 25 673.00 18 173.00
UT Autres immobilisations financières 168 066.00
VA Clients douteux ou litigieux 26 537.00
UX Autres créances clients 1 266 633.00
VB T. V. A. 210 244.00
VC Groupe et associés 338 855.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84 092.00
VS Charges constatées d’avance 90 587.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 210 686.00 2 008 583.00 202 103.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 019 855.00 1 471 359.00 531 799.00
8A Emprunts et dettes financières divers 304 560.00 116 222.00 188 338.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 688 854.00 2 688 854.00
8C Personnel et comptes rattachés 176 163.00 176 163.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218 244.00 218 244.00
VW T.V.A. 3 872.00 3 872.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 678.00 10 678.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 924.00 17 924.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 440 150.00 4 703 316.00 720 137.00 16 697.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 43.00