THOMAS
Dépôt
| Dénomination | THOMAS |
| Siren | 314705096 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001769 |
| Numéro de Gestion | 1979B00002 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 55140 VAUCOULEURS |
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 994.00 | 65 106.00 | 129 887.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 25 296.00 | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
AN Terrains | 136 863.00 | 17 780.00 | 119 082.00 | |
AP Constructions | 859 889.00 | 130 204.00 | 729 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 423.00 | 123 954.00 | 22 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 355.00 | 74 866.00 | 11 488.00 | |
CU Autres participations | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 775.00 | 105 775.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 584 974.00 | 437 208.00 | 1 147 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 769.00 | 313 769.00 | ||
BN En cours de production de biens | 92 060.00 | 92 060.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 091.00 | 1 954.00 | 1 250 136.00 | |
BZ Autres créances | 170 077.00 | 170 077.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
CF Disponibilités | 25 976.00 | 25 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 915.00 | 57 915.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 916 289.00 | 1 954.00 | 1 914 334.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 498.00 | 439 163.00 | 3 076 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 501.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 183 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 892 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 994.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 934.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 994.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 608.00 | 58 498.00 | 65 106.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 766.00 | 25 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 567.00 | 114 905.00 | 233 667.00 | 346 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 706.00 | 174 170.00 | 233 667.00 | 437 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 998.00 | 5 099.00 | 25 285.00 | 1 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 550.00 | 22 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 548.00 | 5 099.00 | 47 835.00 | 1 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 099.00 | 47 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 252 091.00 | |||
VP Divers | 170 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 859.00 | 1 480 084.00 | 105 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 284.00 | 961 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 419.00 | 349 731.00 | 214 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 357.00 | 489 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 023.00 | 578 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 353.00 | 2 441 665.00 | 214 244.00 | 236 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 789.00 | |||