TEXAA
Dépôt
| Dénomination | TEXAA |
| Siren | 314870445 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15778 |
| Numéro de Gestion | 1979B00167 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 103.00 | 166 763.00 | 19 340.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 124.00 | 23 124.00 | ||
AP Constructions | 1 202 024.00 | 747 496.00 | 454 528.00 | 520 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 145.00 | 836 945.00 | 424 200.00 | 507 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 710.00 | 324 219.00 | 98 490.00 | 93 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 690.00 | |||
AX Avances et acomptes | 48 670.00 | 48 670.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 409.00 | 56 409.00 | 59 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 204 759.00 | 2 075 423.00 | 1 129 335.00 | 1 204 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 756.00 | 849.00 | 1 850 906.00 | 1 528 463.00 |
BN En cours de production de biens | 322 752.00 | 5 394.00 | 317 359.00 | 412 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 924.00 | 75 934.00 | 342 990.00 | 300 433.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | 4 119.00 | 9 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | 11 315.00 | 5 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 760.00 | 18 754.00 | 2 126 006.00 | 1 637 878.00 |
BZ Autres créances | 234 621.00 | 234 621.00 | 133 157.00 | |
CF Disponibilités | 5 396 803.00 | 5 396 803.00 | 5 243 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 411.00 | 76 411.00 | 129 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 461 461.00 | 100 932.00 | 10 360 530.00 | 9 400 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 930.00 | 7 930.00 | 1 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 150.00 | 2 176 355.00 | 11 497 795.00 | 10 606 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 409.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 510 049.00 | 6 191 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 698.00 | 1 465 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 850 748.00 | 7 909 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 930.00 | 51 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 930.00 | 51 483.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 317.00 | 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 280.00 | 741 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 345.00 | 792 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 268.00 | 993 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 751.00 | 6 898.00 | ||
EA Autres dettes | 132 937.00 | 110 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 638 898.00 | 2 644 889.00 | ||
ED (V) | 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 795.00 | 10 606 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 481.00 | 2 135 019.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 863.00 | 1 846.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 565.00 | 196 565.00 | 174 221.00 | |
FD Production vendue biens | 8 517 136.00 | 2 640 335.00 | 11 157 471.00 | 12 643 014.00 |
FG Production vendue services | 88 199.00 | 88 199.00 | 101 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 900.00 | 2 640 335.00 | 11 442 235.00 | 12 918 628.00 |
FM Production stockée | -63 082.00 | 99 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 259.00 | 1 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 410.00 | 168 008.00 | ||
FQ Autres produits | 708.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 630 530.00 | 13 188 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 732.00 | 89 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 994.00 | -4 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 466 715.00 | 4 030 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 868.00 | -429 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 658.00 | 3 626 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 518.00 | 166 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 205 075.00 | 2 116 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 915.00 | 916 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 321.00 | 200 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 422.00 | 106 688.00 | ||
GE Autres charges | 73 463.00 | 88 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 164 945.00 | 10 907 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 465 585.00 | 2 280 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 421.00 | 29 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 633.00 | 64 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 039.00 | 2 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 575.00 | 97 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 930.00 | 1 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 899.00 | 14 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 926.00 | 12 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 755.00 | 28 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 820.00 | 68 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 534 405.00 | 2 349 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 104.00 | 2 922.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 375.00 | 11 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 1 571.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 1 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 817.00 | 9 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 900.00 | 183 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 422 624.00 | 710 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795 480.00 | 13 296 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 782.00 | 11 831 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 698.00 | 1 465 359.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 388.00 | 44 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 823.00 | 141 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 881.00 | 4 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 091.00 | 190 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 212 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 9 581.00 | 2 934 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | 57 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 690.00 | 19 446.00 | 3 204 759.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 339.00 | 1 622.00 | 2 197.00 | 166 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 543.00 | 237 699.00 | 9 582.00 | 1 908 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 882.00 | 239 321.00 | 11 780.00 | 2 075 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 7 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 483.00 | 7 930.00 | 51 483.00 | 7 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 716.00 | 8 366.00 | 18 904.00 | 82 178.00 |
6T Sur comptes clients | 103 757.00 | 13 056.00 | 98 059.00 | 18 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 473.00 | 21 422.00 | 116 963.00 | 100 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 955.00 | 29 352.00 | 168 446.00 | 108 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 422.00 | 166 964.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 930.00 | 1 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 409.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 121 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 408.00 | |||
VB T. V. A. | 35 262.00 | |||
VP Divers | 70 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 201.00 | 2 455 792.00 | 56 409.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 317.00 | 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 863.00 | 57 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 417.00 | 179 254.00 | 330 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 345.00 | 923 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 661.00 | 473 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 983.00 | 304 983.00 | ||
VW T.V.A. | 108 653.00 | 108 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 971.00 | 61 971.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 937.00 | 132 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 898.00 | 2 308 735.00 | 330 163.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||