FORTE BIO UNILABS
Dépôt
| Dénomination | FORTE BIO UNILABS |
| Siren | 314911900 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 1979D00004 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 278.00 | 259 524.00 | 28 753.00 | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 6 195.00 | 7 543.00 | 10 308.00 |
AP Constructions | 76 351.00 | 15 703.00 | 60 648.00 | 59 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 603.00 | 2 041 296.00 | 784 307.00 | 856 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 012.00 | 1 300 842.00 | 447 170.00 | 446 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 320.00 | 257 320.00 | 7 567.00 | |
CU Autres participations | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | 3 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 748 089.00 | 3 623 562.00 | 25 124 526.00 | 24 927 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 851.00 | 151 851.00 | 117 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 175.00 | 22 175.00 | 25 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 920.00 | 16 318.00 | 145 602.00 | 124 018.00 |
BZ Autres créances | 1 883 831.00 | 1 883 831.00 | 1 530 221.00 | |
CF Disponibilités | 2 555.00 | 2 555.00 | 7 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 733.00 | 62 733.00 | 59 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 068.00 | 16 318.00 | 2 268 750.00 | 1 863 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 517.00 | 241 517.00 | 136 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 274 675.00 | 3 639 881.00 | 27 634 794.00 | 26 927 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 4 567 138.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 304 617.00 | -3 566 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 488.00 | -738 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 548 761.00 | 2 933 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 4 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 379 195.00 | 22 382 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 512.00 | 808 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 073.00 | 728 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 505.00 | 60 938.00 | ||
EA Autres dettes | 22 924.00 | 9 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 086 032.00 | 23 994 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 634 794.00 | 26 927 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 496 544.00 | 9 496 544.00 | 9 192 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 544.00 | 9 496 544.00 | 9 192 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 607.00 | 165 663.00 | ||
FQ Autres produits | 1 105.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 564 257.00 | 9 357 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 199.00 | 958 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 909.00 | -2 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 713 689.00 | 2 707 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 555.00 | 276 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 960 065.00 | 3 036 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 115.00 | 543 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 117.00 | 483 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 74 533.00 | ||
GE Autres charges | 12 356.00 | 31 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 996 189.00 | 8 108 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 568 068.00 | 1 249 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 191 105.00 | 2 314 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 191 105.00 | 2 314 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 184 544.00 | -2 314 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 523.00 | -1 065 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -233 435.00 | -327 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 818.00 | 9 357 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 329.00 | 10 096 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 488.00 | -738 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972 990.00 | 27 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 323.00 | 960 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 220.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213 533.00 | 988 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 3 000 581.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 330.00 | 1.00 | 4 907 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 20 840 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 330.00 | 28 748 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 080.00 | 9 640.00 | 265 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 675.00 | 328 167.00 | 3 357 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 755.00 | 337 807.00 | 3 623 563.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 160.00 | 145 668.00 | 40 310.00 | 241 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 637.00 | 10 000.00 | 48 318.00 | 16 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 637.00 | 10 000.00 | 48 318.00 | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 637.00 | 10 000.00 | 48 318.00 | 16 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 48 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 602.00 | |||
VP Divers | 1 333 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 462 090.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 166.00 | 962 759.00 | 1 149 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 379 195.00 | 22 379 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 512.00 | 542 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 020.00 | 416 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 049.00 | 196 049.00 | ||
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 726.00 | 95 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 505.00 | 406 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 086 033.00 | 1 706 838.00 | 22 379 195.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||