TESTO
Dépôt
| Dénomination | TESTO |
| Siren | 315030635 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1420 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57602 FORBACH CEDEX |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
AN Terrains | 42 588.00 | 3 305.00 | 39 282.00 | 40 640.00 |
AP Constructions | 316 825.00 | 197 392.00 | 119 433.00 | 127 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 94 719.00 | 18 723.00 | 22 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 751.00 | 709 164.00 | 165 587.00 | 201 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 495.00 | 1 045 880.00 | 345 616.00 | 393 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 844.00 | 10 844.00 | 13 335.00 | |
BN En cours de production de biens | 553.00 | 553.00 | 429.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 515.00 | 515.00 | 1 153.00 | |
BT Marchandises | 121 719.00 | 3 702.00 | 118 017.00 | 95 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | 4 446.00 | 6 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 978.00 | 165 461.00 | 3 304 517.00 | 3 490 650.00 |
BZ Autres créances | 516 773.00 | 516 773.00 | 346 262.00 | |
CF Disponibilités | 246 880.00 | 246 880.00 | 237 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | 62 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 410 586.00 | 169 163.00 | 4 241 423.00 | 4 253 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 082.00 | 1 215 043.00 | 4 587 039.00 | 4 647 456.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 098.00 | 614 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 668.00 | 97 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 886.00 | 550 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 629 653.00 | 1 702 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 189 906.00 | 151 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 906.00 | 316 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 025.00 | 1 474 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 935 919.00 | 977 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 8 413.00 | ||
EA Autres dettes | 83 928.00 | 167 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 767 480.00 | 2 628 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 039.00 | 4 647 456.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 680 389.00 | 21 676.00 | 12 702 065.00 | 12 958 997.00 |
FD Production vendue biens | 105 848.00 | 105 848.00 | 129 913.00 | |
FG Production vendue services | 2 285 843.00 | 22 524.00 | 2 308 367.00 | 2 272 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 072 081.00 | 44 199.00 | 15 116 280.00 | 15 361 897.00 |
FM Production stockée | -514.00 | -482.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 268.00 | 40 555.00 | ||
FQ Autres produits | 135 206.00 | 91 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 473 240.00 | 15 493 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 384 603.00 | 6 899 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 487.00 | 33 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 400.00 | 2 588 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 491.00 | 10 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 783.00 | 1 594 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 061.00 | 143 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 766.00 | 2 010 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 672.00 | 1 002 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 209.00 | 48 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373.00 | 41 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 897.00 | 127 326.00 | ||
GE Autres charges | 36 576.00 | 31 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 818 344.00 | 14 531 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 895.00 | 962 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 919.00 | 10 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 919.00 | 10 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 515.00 | 41 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 515.00 | 41 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 595.00 | -31 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 300.00 | 930 482.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 6 758.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 18 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 2 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 2 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | 16 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 344.00 | 113 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 480.00 | 282 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 346.00 | 15 523 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 460.00 | 14 972 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 886.00 | 550 863.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 491.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 495.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 371.00 | 54 209.00 | 1 004 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 670.00 | 54 209.00 | 1 045 880.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 009.00 | 38 897.00 | 165 000.00 | 189 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 009.00 | 38 897.00 | 165 000.00 | 189 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 897.00 | 165 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 469 978.00 | 3 469 978.00 | ||
VP Divers | 516 773.00 | 516 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 220.00 | 4 025 630.00 | 2 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 025.00 | 1 743 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 919.00 | 935 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 446.00 | 85 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 480.00 | 2 767 480.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | |||