SAS BALLESTER
Dépôt
| Dénomination | SAS BALLESTER |
| Siren | 315175752 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 2000B50604 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 540.00 | 100 540.00 | ||
AP Constructions | 209 597.00 | 134 956.00 | 74 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 3 145.00 | 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 568.00 | 24 896.00 | 43 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 383 489.00 | 164 256.00 | 219 233.00 | |
BT Marchandises | 235 293.00 | 235 293.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | 540.00 | 15 724.00 | |
BZ Autres créances | 30 725.00 | 30 725.00 | ||
CF Disponibilités | 68 726.00 | 68 726.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 357 988.00 | 540.00 | 357 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 478.00 | 164 796.00 | 576 681.00 | |
CR Parts à plus d’un an | -1 021.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -170 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 650.00 | |||
DL TOTAL (I) | -45 807.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 468.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 430.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 538.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 622 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 681.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 783.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 769 303.00 | 1 769 303.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
FG Production vendue services | 53 852.00 | 53 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 749.00 | 1 826 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 255.00 | |||
FQ Autres produits | 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 377.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270 642.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 636.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 275 959.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 721.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 226.00 | |||
GE Autres charges | 6 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 856.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 520.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 029.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 029.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 163.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 049.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 398.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 650.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 616.00 | |||
VB T. V. A. | 3 721.00 | |||
VP Divers | 7 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 54 558.00 | -1 021.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 468.00 | 38 763.00 | 143 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 430.00 | 354 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | ||
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 488.00 | 473 783.00 | 143 705.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 035.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 31 418.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 110.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 332.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 448.00 | |||
ST Autres comptes | 58 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 959.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 361 836.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 702.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||