TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE |
| Siren | 315189597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5537 |
| Numéro de Gestion | 1979B04491 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 Ingrandes-le Fresne sur Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 037.00 | 89 048.00 | 5 988.00 | 6 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | 332.00 | |
AN Terrains | 104 726.00 | 104 726.00 | 98 343.00 | |
AP Constructions | 334 783.00 | 233 070.00 | 101 713.00 | 136 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 208.00 | 990 048.00 | 177 159.00 | 146 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 412.00 | 499 605.00 | 149 806.00 | 115 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 328 975.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | 11 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 383 026.00 | 1 834 930.00 | 548 096.00 | 843 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 410.00 | 241 410.00 | 198 135.00 | |
BN En cours de production de biens | 334 021.00 | 334 021.00 | 238 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 012.00 | 4 960.00 | 526 051.00 | 503 757.00 |
BZ Autres créances | 170 147.00 | 170 147.00 | 163 342.00 | |
CF Disponibilités | 965 891.00 | 965 891.00 | 742 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | 21 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 266 096.00 | 4 960.00 | 2 261 136.00 | 1 866 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 123.00 | 1 839 890.00 | 2 809 232.00 | 2 710 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 810.00 | -1 025 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | 518 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | -63 890.00 | -102 085.00 | ||
DN Avances conditionnées | 155 717.00 | 162 626.00 | ||
DO TOTAL (II) | 155 717.00 | 162 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 094.00 | 742 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 578.00 | 1 235 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 509.00 | 308 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 569.00 | 345 426.00 | ||
EA Autres dettes | 3 587.00 | 1 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 700 339.00 | 2 633 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 232.00 | 2 710 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 633.00 | 768 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 035 840.00 | 5 086 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 840.00 | 5 086 453.00 | ||
FM Production stockée | 95 757.00 | -326.00 | ||
FN Production immobilisée | 65 935.00 | 16 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 409.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 870.00 | 14 315.00 | ||
FQ Autres produits | 2 274.00 | 4 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 214 084.00 | 5 126 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 577.00 | 1 520 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 275.00 | -38 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 322 344.00 | 1 821 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 950.00 | 94 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 505.00 | 1 080 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 516.00 | 300 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 497.00 | 135 076.00 | ||
GE Autres charges | 581.00 | 3 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 154 695.00 | 4 917 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 390.00 | 208 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 037.00 | 4 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | -5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 037.00 | 4 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 913.00 | 21 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 913.00 | 21 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 876.00 | -16 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 514.00 | 192 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 238.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 422.00 | 1 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 7 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | 325 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 122.00 | 5 464 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 349.00 | 4 945 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 773.00 | 518 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 689.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 298.00 | 150 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 677.00 | 14 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 170.00 | 171 003.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 130.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 146.00 | 8 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 146.00 | 2 383 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | 19 506.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 360.00 | 7 341.00 | 92 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 568.00 | 113 156.00 | 1 722 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 434.00 | 120 497.00 | 1 834 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 17 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | 17 066.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 5 422.00 | 27 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 848.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 518.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 526.00 | |||
VB T. V. A. | 66 096.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 314.00 | 724 773.00 | 8 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 094.00 | 41 557.00 | 175 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 796.00 | 69 627.00 | 1 086 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 510.00 | 448 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 818.00 | 103 818.00 | ||
VW T.V.A. | 90 646.00 | 90 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778.00 | 29 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 340.00 | 953 634.00 | 1 261 853.00 | 484 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 054.00 | |||