SOPHIA GE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA GE |
| Siren | 315228163 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1263 |
| Numéro de Gestion | 2014B04300 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | 361 865.00 | |
CU Autres participations | 96 890 930.00 | 51 049 601.00 | 45 841 330.00 | 28 174 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | |||
BF Prêts | 1 722 637 121.00 | 1 722 637 121.00 | 1 421 720 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 012 237.00 | 62 533 786.00 | 1 768 478 451.00 | 1 452 256 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 819.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 674 533.00 | 7 897 607.00 | 2 776 926.00 | 1 934 710.00 |
BZ Autres créances | 60 945 907.00 | 143 869.00 | 60 802 039.00 | 364 410 319.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 620 729.00 | 8 041 476.00 | 63 579 254.00 | 366 563 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 942.00 | 1 942.00 | 7 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 634 908.00 | 70 575 262.00 | 1 832 059 647.00 | 1 818 827 490.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 816 317 242.00 | 816 317 242.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 843 903.00 | 592 843 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 116 148 127.00 | 116 148 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 126 885.00 | 60 461 380.00 | ||
DG Autres réserves | 221 386 744.00 | 113 742 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274 450.00 | 113 310 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 826 097 351.00 | 1 812 822 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 807.00 | 2 279 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 807.00 | 2 279 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 5 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 739.00 | 1 006 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 420.00 | 1 570 950.00 | ||
EA Autres dettes | 1 194 240.00 | 1 141 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 759 490.00 | 3 723 753.00 | ||
ED (V) | 1 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 059 647.00 | 1 818 827 490.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 260 001.00 | 260 001.00 | 1 677 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 001.00 | 260 001.00 | 1 677 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 495.00 | 17 552 329.00 | ||
FQ Autres produits | 307 467.00 | 290 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 003 963.00 | 19 520 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -319 427.00 | 1 148 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 590.00 | 1 204 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 865.00 | 981 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 988.00 | 161 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 011.00 | |||
GE Autres charges | 9 952 501.00 | 12 833 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 792 516.00 | 16 333 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 788 554.00 | 3 186 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 253 803.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 459 846.00 | 429 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 004 634.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 666 856.00 | 492 979 985.00 | ||
GN Différences positives de change | 324 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 451 188.00 | 633 667 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 186 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 269.00 | 485 730 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338 652.00 | 9 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 921.00 | 520 925 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 050 266.00 | 112 742 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 261 713.00 | 115 929 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334 121.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 502.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 771 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 30 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13 973.00 | 23 856 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 737.00 | 23 886 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | -2 115 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 455 150.00 | 674 959 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 700.00 | 561 649 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274 450.00 | 113 310 086.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 610 999.00 | 1 051 164 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 095 184.00 | 1 051 164 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750 247 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 247 740.00 | 1 821 528 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 247 740.00 | 1 831 012 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122 320.00 | 361 865.00 | 9 484 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122 320.00 | 361 865.00 | 9 484 185.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 154.00 | 2 076 347.00 | 202 807.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 51 049 601.00 | |||
060 Stock marchandises | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 210 915.00 | 27 988.00 | 1 341 296.00 | 7 897 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 571.00 | 17 702.00 | 143 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 088 943.00 | 2 027 988.00 | 19 025 854.00 | 61 091 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 368 096.00 | 2 027 988.00 | 21 102 201.00 | 61 293 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 988.00 | 1 436 495.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 666 856.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 722 637 121.00 | 1 722 307 348.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 452 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | |||
VB T. V. A. | 55 843.00 | |||
VP Divers | 895.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 627 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 257 851.00 | 1 795 928 078.00 | 329 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 739.00 | 3 033 739.00 | ||
VW T.V.A. | 1 526 420.00 | 1 526 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 240.00 | 1 194 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 490.00 | 5 759 490.00 | ||