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SOPHIA GE

Dépôt

DénominationSOPHIA GE
Siren315228163
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt1263
Numéro de Gestion2014B04300
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 9 484 185.00 9 484 185.00 361 865.00
CU Autres participations 96 890 930.00 51 049 601.00 45 841 330.00 28 174 474.00
BD Autres titres immobilisés -1.00
BF Prêts 1 722 637 121.00 1 722 637 121.00 1 421 720 069.00
BH Autres immobilisations financières 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00
BJ TOTAL (I) 1 831 012 237.00 62 533 786.00 1 768 478 451.00 1 452 256 407.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 178 819.00
BX Clients et comptes rattachés 10 674 533.00 7 897 607.00 2 776 926.00 1 934 710.00
BZ Autres créances 60 945 907.00 143 869.00 60 802 039.00 364 410 319.00
CF Disponibilités 39 492.00
CH Charges constatées d’avance 289.00 289.00 289.00
CJ TOTAL (II) 71 620 729.00 8 041 476.00 63 579 254.00 366 563 629.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 942.00 1 942.00 7 454.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 902 634 908.00 70 575 262.00 1 832 059 647.00 1 818 827 490.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 816 317 242.00 816 317 242.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 592 843 903.00 592 843 903.00
DC Ecarts de réévaluation 116 148 127.00 116 148 127.00
DD Réserve légale (1) 66 126 885.00 60 461 380.00
DG Autres réserves 221 386 744.00 113 742 163.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 274 450.00 113 310 086.00
DL TOTAL (I) 1 826 097 351.00 1 812 822 901.00
DP Provisions pour risques 202 807.00 2 279 154.00
DR TOTAL (IV) 202 807.00 2 279 154.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 091.00 5 095.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 033 739.00 1 006 078.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 526 420.00 1 570 950.00
EA Autres dettes 1 194 240.00 1 141 630.00
EC TOTAL (IV) 5 759 490.00 3 723 753.00
ED (V) 1 683.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 832 059 647.00 1 818 827 490.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 260 001.00 260 001.00 1 677 542.00
FJ Chiffres d’affaires nets 260 001.00 260 001.00 1 677 542.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 436 495.00 17 552 329.00
FQ Autres produits 307 467.00 290 177.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 003 963.00 19 520 048.00
FW Autres achats et charges externes -319 427.00 1 148 528.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 769 590.00 1 204 971.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 361 865.00 981 074.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 988.00 161 571.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 011.00
GE Autres charges 9 952 501.00 12 833 157.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 792 516.00 16 333 312.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 788 554.00 3 186 736.00
GJ Produits financiers de participations 27 253 803.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 459 846.00 429 338.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 113 004 634.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 17 666 856.00 492 979 985.00
GN Différences positives de change 324 485.00
GP Total des produits financiers (V) 23 451 188.00 633 667 759.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 35 186 157.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 269.00 485 730 220.00
GS Différences négatives de change 338 652.00 9 097.00
GU Total des charges financières (VI) 400 921.00 520 925 473.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 23 050 266.00 112 742 286.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 261 713.00 115 929 022.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 600 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 334 121.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 837 502.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 771 623.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 236.00 30 794.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -13 973.00 23 856 125.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -12 737.00 23 886 918.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 737.00 -2 115 296.00
HK Impôts sur les bénéfices 503 640.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 455 150.00 674 959 430.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 180 700.00 561 649 344.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 274 450.00 113 310 086.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 484 185.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 520 610 999.00 1 051 164 792.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 530 095 184.00 1 051 164 792.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 484 185.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 750 247 740.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 750 247 740.00 1 821 528 051.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 750 247 740.00 1 831 012 237.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 122 320.00 361 865.00 9 484 185.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 122 320.00 361 865.00 9 484 185.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 202 807.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 279 154.00 2 076 347.00 202 807.00
9U sur immobilisations – titres de participation 51 049 601.00
060 Stock marchandises 20 000 000.00 2 000 000.00
6T Sur comptes clients 9 210 915.00 27 988.00 1 341 296.00 7 897 607.00
6X Autres provisions pour dépréciation 161 571.00 17 702.00 143 869.00
7B Total Provisions pour dépréciation 78 088 943.00 2 027 988.00 19 025 854.00 61 091 077.00
7C TOTAL GENERAL 80 368 096.00 2 027 988.00 21 102 201.00 61 293 883.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 988.00 1 436 495.00
UG ‐ Financières 17 666 856.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 722 637 121.00 1 722 307 348.00
UT Autres immobilisations financières 2 000 000.00 2 000 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 222 243.00
UX Autres créances clients 1 452 290.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 594.00
VB T. V. A. 55 843.00
VP Divers 895.00
VC Groupe et associés 60 627 831.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 243 745.00
VS Charges constatées d’avance 289.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 796 257 851.00 1 795 928 078.00 329 773.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 091.00 5 091.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 033 739.00 3 033 739.00
VW T.V.A. 1 526 420.00 1 526 420.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 194 240.00 1 194 240.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 759 490.00 5 759 490.00