CLIMEX
Dépôt
| Dénomination | CLIMEX |
| Siren | 315429381 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7750 |
| Numéro de Gestion | 2017B02271 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 11 640.00 | 148.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 410 355.00 | 6 403.00 | 403 952.00 | 410 355.00 |
AP Constructions | 30 275.00 | 15 214.00 | 15 061.00 | 41 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 861.00 | 105 269.00 | 35 592.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 479.00 | 124 841.00 | 81 638.00 | 113 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 12 017.00 | 12 017.00 | 12 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 373.00 | 37 373.00 | 34 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 849 193.00 | 263 367.00 | 585 827.00 | 649 957.00 |
BP En cours de production de services | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
BT Marchandises | 238 186.00 | 238 186.00 | 234 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 601.00 | 64 134.00 | 1 933 467.00 | 1 692 451.00 |
BZ Autres créances | 150 234.00 | 150 234.00 | 120 128.00 | |
CF Disponibilités | 289 609.00 | 289 609.00 | 219 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | 2 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 660.00 | 64 134.00 | 2 618 527.00 | 2 273 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 854.00 | 327 501.00 | 3 204 353.00 | 2 923 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 829 258.00 | 796 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 619.00 | 132 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 432 639.00 | 1 589 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 760.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 760.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 490.00 | 276 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 041.00 | 315 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 405.00 | 584 347.00 | ||
EA Autres dettes | 44 975.00 | 75 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 043.00 | 28 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 755 954.00 | 1 315 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 353.00 | 2 923 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 480 453.00 | 2 480 453.00 | 2 178 814.00 | |
FD Production vendue biens | 3 279 745.00 | 3 279 745.00 | 3 023 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 198.00 | 5 760 198.00 | 5 201 837.00 | |
FM Production stockée | 2 349.00 | -10 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 458.00 | 10 126.00 | ||
FQ Autres produits | 37 145.00 | 50 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 810 149.00 | 5 251 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 756.00 | 1 159 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 358.00 | 7 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 473.00 | 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 331 473.00 | 1 116 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 277.00 | 110 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 973.00 | 1 867 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 029.00 | 737 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 250.00 | 98 734.00 | ||
GE Autres charges | 1 112.00 | 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 774 702.00 | 5 098 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 447.00 | 152 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 219.00 | 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 558.00 | 3 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 340.00 | -3 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 107.00 | 149 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 634.00 | 7 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 360.00 | 2 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 726.00 | 5 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 002.00 | 5 259 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 620.00 | 5 127 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 619.00 | 132 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 627.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 193.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 900.00 | 11 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 931.00 | 103 549.00 | 220 156.00 | 245 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 670.00 | 110 852.00 | 220 156.00 | 263 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 760.00 | 11 000.00 | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 8 760.00 | 11 000.00 | 15 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 760.00 | 11 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 017.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 37 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 997 601.00 | |||
VP Divers | 150 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 907.00 | 2 152 517.00 | 49 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 350.00 | 45 356.00 | 173 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 041.00 | 670 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 776 405.00 | 776 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 975.00 | 44 975.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 043.00 | 45 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 954.00 | 1 581 959.00 | 173 995.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 877.00 | |||