CLIMEX
Dépôt
| Dénomination | CLIMEX |
| Siren | 315429381 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9434 |
| Numéro de Gestion | 2017B02271 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
AH Fonds commercial | 410 355.00 | 25 611.00 | 384 743.00 | 391 146.00 |
AP Constructions | 53 094.00 | 15 897.00 | 37 197.00 | 42 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 687.00 | 141 993.00 | 20 694.00 | 30 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 794.00 | 167 863.00 | 96 930.00 | 135 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 4 401.00 | 4 401.00 | 5 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | 15 620.00 | 15 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 666.00 | 361 035.00 | 559 631.00 | 620 913.00 |
BP En cours de production de services | 8 870.00 | 8 870.00 | 1 174.00 | |
BT Marchandises | 261 340.00 | 21 031.00 | 240 309.00 | 267 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | 754.00 | 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 624.00 | 59 790.00 | 1 792 834.00 | 1 931 034.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | 30 101.00 | 25 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 023.00 | 135 023.00 | ||
CF Disponibilités | 687 309.00 | 687 309.00 | 221 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | 23 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 994 016.00 | 80 821.00 | 2 913 195.00 | 2 470 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 681.00 | 441 856.00 | 3 472 825.00 | 3 091 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 855 899.00 | 763 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 859.00 | 92 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 420 040.00 | 1 515 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 071.00 | 223 464.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 896.00 | 45 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 368.00 | 593 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 664.00 | 653 322.00 | ||
EA Autres dettes | 10 318.00 | 19 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 468.00 | 19 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 052 785.00 | 1 554 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 825.00 | 3 091 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 402 341.00 | 2 946 796.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 704 507.00 | 3 640 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 848.00 | 6 587 030.00 | ||
FM Production stockée | 7 696.00 | 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 597.00 | 15 157.00 | ||
FQ Autres produits | 114 504.00 | 98 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 246 645.00 | 6 701 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295 264.00 | 1 570 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 873.00 | 2 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 493.00 | 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 358.00 | 1 573 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 622.00 | 157 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 383 344.00 | 2 256 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 915 766.00 | 913 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 246.00 | 106 882.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 18 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 067.00 | 6 599 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 422.00 | 101 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166.00 | 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 646.00 | 2 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 480.00 | -2 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 901.00 | 99 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775.00 | 19 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 733.00 | 26 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 957.00 | -7 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 586.00 | 6 721 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 446.00 | 6 628 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 859.00 | 92 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 813.00 | 6 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 661.00 | 6 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 480 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 20 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 495.00 | 920 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 879.00 | 6 403.00 | 35 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 870.00 | 57 819.00 | 26 935.00 | 325 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 748.00 | 64 222.00 | 26 935.00 | 361 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | 15 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 101.00 | 30 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852 624.00 | 1 780 783.00 | 71 841.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 740.00 | 1 828 878.00 | 91 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 021.00 | 86 338.00 | 672 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 368.00 | 483 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 664.00 | 684 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 468.00 | 46 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 889.00 | 1 312 205.00 | 672 684.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 673.00 | |||