FONCIA GRAND DELTA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GRAND DELTA |
| Siren | 315486027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6346 |
| Numéro de Gestion | 2006B00428 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AH Fonds commercial | 2 716 795.00 | 2 716 795.00 | 2 697 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 403.00 | 439 264.00 | 73 140.00 | 87 662.00 |
CU Autres participations | 308 030.00 | 308 030.00 | ||
BF Prêts | 82 846.00 | 82 846.00 | 59 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | 15 042.00 | 15 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 638 553.00 | 441 901.00 | 3 196 653.00 | 2 861 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 885.00 | 322 885.00 | 328 770.00 | |
BZ Autres créances | 2 383 536.00 | 2 383 536.00 | 138 208.00 | |
CF Disponibilités | 1 711 146.00 | 1 711 146.00 | 2 250 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 802.00 | 4 418 802.00 | 2 718 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 355.00 | 441 901.00 | 7 615 454.00 | 5 580 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 654.00 | 441 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 178 086.00 | 858 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 317.00 | 363 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 440 619.00 | 1 752 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 452.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 754.00 | 40 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 754.00 | 92 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 600.00 | 679 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 218.00 | 202 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 014.00 | 414 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | |||
EA Autres dettes | 1 938 249.00 | 2 435 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 096 081.00 | 3 735 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 454.00 | 5 580 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 124 187.00 | 4 124 187.00 | 4 003 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 187.00 | 4 124 187.00 | 4 003 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 827.00 | 58 040.00 | ||
FQ Autres produits | 8 530.00 | 17 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 231 543.00 | 4 079 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 500.00 | 1 439 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 444.00 | 95 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 333 335.00 | 1 308 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 427.00 | 473 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 056.00 | 30 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 917.00 | 48 589.00 | ||
GE Autres charges | 174 353.00 | 166 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 032.00 | 3 562 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 097 511.00 | 516 811.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 702.00 | 41 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 661.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 713.00 | 15 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 374.00 | 15 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 366.00 | -15 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 101 847.00 | 542 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | 4 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 10 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -10 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 742.00 | 7 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 250.00 | 160 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 253.00 | 4 120 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 937.00 | 3 756 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 317.00 | 363 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 555.00 | 22 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 361.00 | 8 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 544.00 | 967 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 096.00 | 998 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 2 717 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 512 403.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 500.00 | 405 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 530.00 | 3 638 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 698.00 | 23 056.00 | 30 490.00 | 439 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 335.00 | 23 056.00 | 30 490.00 | 441 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 754.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 084.00 | 6 404.00 | 63 733.00 | 78 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 084.00 | 6 404.00 | 63 733.00 | 78 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 917.00 | 76 907.00 | ||
UG ‐ Financières | 661.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 82 846.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 742.00 | |||
VB T. V. A. | 34 121.00 | |||
VP Divers | 53 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 165 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 544.00 | 2 707 656.00 | 97 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 218.00 | 258 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 036.00 | 208 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 475.00 | 227 475.00 | ||
VW T.V.A. | 99 163.00 | 99 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 341.00 | 37 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 327 600.00 | 2 327 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 249.00 | 1 938 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 081.00 | 5 096 081.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | ||