VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 315681890 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/009052 |
| Numéro de Gestion | 1979B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 715.00 | 76 206.00 | 36 509.00 | 24 628.00 |
AN Terrains | 1 672 696.00 | 307 941.00 | 1 364 755.00 | 1 387 174.00 |
AP Constructions | 2 854 924.00 | 798 595.00 | 2 056 329.00 | 2 206 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 312.00 | 2 519 346.00 | 822 967.00 | 960 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064 324.00 | 2 319 524.00 | 2 744 799.00 | 1 230 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | 39 140.00 | |
CU Autres participations | 6 008 839.00 | 6 008 839.00 | 6 003 604.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 408.00 | 14 408.00 | 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 418.00 | 52 418.00 | 52 418.00 | |
BF Prêts | 22 216.00 | 22 216.00 | 35 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 461.00 | 213 461.00 | 145 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 370 912.00 | 6 021 613.00 | 13 349 300.00 | 12 086 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 984.00 | 21 984.00 | 27 476.00 | |
BT Marchandises | 2 925 464.00 | 116 452.00 | 2 809 012.00 | 2 782 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 221.00 | 218 221.00 | 161 903.00 | |
BZ Autres créances | 2 109 087.00 | 2 109 087.00 | 2 200 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | 5 325 218.00 | |
CF Disponibilités | 1 929 229.00 | 1 929 229.00 | 181 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 166.00 | 120 166.00 | 104 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 724 151.00 | 116 452.00 | 10 607 699.00 | 10 783 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 095 064.00 | 6 138 065.00 | 23 956 999.00 | 22 870 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 408.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 872 132.00 | 5 567 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 692.00 | 1 507 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 061.00 | 64 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 741 886.00 | 7 501 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 843.00 | 8 846 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 570.00 | 766 269.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 018.00 | 90 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 805.00 | 3 300 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 207.00 | 2 311 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 486.00 | |||
EA Autres dettes | 34 729.00 | 35 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | 3 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 204 113.00 | 15 353 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 956 999.00 | 22 870 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672 228.00 | 8 062 583.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 695.00 | 246 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 970 338.00 | 45 970 338.00 | 46 556 646.00 | |
FD Production vendue biens | 54 768.00 | 54 768.00 | 47 707.00 | |
FG Production vendue services | 1 591 246.00 | 1 512.00 | 1 592 758.00 | 1 102 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 616 353.00 | 1 512.00 | 47 617 865.00 | 47 707 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | 68 433.00 | 34 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 489.00 | 239 127.00 | ||
FQ Autres produits | 65 264.00 | 71 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 991 051.00 | 48 051 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 306 186.00 | 35 856 702.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 606.00 | -453 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 313.00 | 131 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 492.00 | 2 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 821 555.00 | 3 582 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 447.00 | 599 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 869 788.00 | 3 918 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 727.00 | 1 191 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 789 308.00 | 742 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 452.00 | 124 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 636.00 | 7 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 825 299.00 | 45 703 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 165 752.00 | 2 348 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 376 501.00 | 349 007.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 710.00 | 86 058.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 446 215.00 | 435 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 917.00 | 152 663.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 917.00 | 152 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 322 298.00 | 282 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 488 050.00 | 2 631 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | 1 475.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 232.00 | 108 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 109 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 105 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 045.00 | 3 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 167.00 | 20 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 183.00 | 129 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 291.00 | -19 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 151.00 | 476 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 599 916.00 | 627 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 448 159.00 | 48 596 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 025 466.00 | 47 089 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 692.00 | 1 507 499.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 226.00 | 79 083.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 347.00 | 1 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | 14 230.00 | 4 797.00 | 76 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 695.00 | 775 077.00 | 566 367.00 | 5 945 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 468.00 | 789 307.00 | 571 164.00 | 6 021 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 64 126.00 | 25 167.00 | 5 232.00 | 84 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 126.00 | 26 167.00 | 10 232.00 | 95 061.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 559.00 | 2 461 882.00 | 235 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 091 843.00 | 1 559 957.00 | 4 669 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 805.00 | 3 461 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 207.00 | 2 199 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 299.00 | 347 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 122 095.00 | 7 590 210.00 | 4 669 123.00 | 2 862 763.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||