LE MAS OCCITAN SARL
Dépôt
| Dénomination | LE MAS OCCITAN SARL |
| Siren | 316086768 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12139 |
| Numéro de Gestion | 1980B00397 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 9 044.00 | 1 484.00 | 16.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | 17 837.00 | 17 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | 95.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 432.00 | 133 016.00 | 80 417.00 | 69 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 6 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 266.00 | 142 712.00 | 106 554.00 | 94 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 796.00 | 370 796.00 | 427 311.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 539 759.00 | 2 539 759.00 | 1 889 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | 51 138.00 | |
BZ Autres créances | 594 204.00 | 594 204.00 | 338 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 840.00 | 1 111 840.00 | 1 307 218.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 387.00 | 1 053 387.00 | 165 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | 6 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 722 219.00 | 5 722 219.00 | 4 187 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 486.00 | 142 712.00 | 5 828 774.00 | 4 281 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 147 326.00 | 1 105 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 793.00 | 192 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 339 763.00 | 1 347 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 512.00 | 301 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 512.00 | 301 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 248.00 | 242 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290 340.00 | 1 823 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 051.00 | 393 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 121.00 | 172 898.00 | ||
EA Autres dettes | 2 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 225 499.00 | 2 632 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 774.00 | 4 281 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 159.00 | 808 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 397 798.00 | 6 397 798.00 | 6 228 230.00 | |
FG Production vendue services | 2 563.00 | 2 563.00 | 3 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 361.00 | 6 400 361.00 | 6 232 002.00 | |
FM Production stockée | 650 194.00 | -190 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 707.00 | 330 990.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 359 274.00 | 6 372 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 058.00 | 949 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 515.00 | -265 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 385 135.00 | 4 433 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 971.00 | 29 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 688.00 | 385 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 738.00 | 245 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 515.00 | 28 363.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 263 512.00 | 301 906.00 | ||
GE Autres charges | 5 770.00 | 7 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 902.00 | 6 115 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 372.00 | 257 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 631.00 | 20 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 631.00 | 20 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 631.00 | 20 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 002.00 | 277 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 1 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | 1 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 6 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 6 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -4 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 429.00 | 80 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 185.00 | 6 394 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 392.00 | 6 202 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 793.00 | 192 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 582.00 | 1 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 418.00 | 39 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 817.00 | 40 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 541.00 | 214 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 541.00 | 249 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 314.00 | 9 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | 24 201.00 | 57 023.00 | 133 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 220.00 | 24 515.00 | 57 023.00 | 142 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 336.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 1 336.00 | 114.00 | 1 336.00 |
4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 906.00 | 263 512.00 | 301 906.00 | 263 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 020.00 | 264 848.00 | 302 020.00 | 264 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 512.00 | 301 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 336.00 | 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 011.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | |||
VB T. V. A. | 554 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 254.00 | 652 254.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 051.00 | 591 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 263.00 | 100 263.00 | ||
VW T.V.A. | 161 392.00 | 161 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 248.00 | 58 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 159.00 | 935 159.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300.00 | 200.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||
