CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE |
| Siren | 316417708 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4375 |
| Numéro de Gestion | 1995B50183 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 LEULINGHEN BERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
AN Terrains | 904 450.00 | 495 184.00 | 409 266.00 | 433 080.00 |
AP Constructions | 1 817 124.00 | 1 372 412.00 | 444 711.00 | 479 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 503.00 | 7 981 315.00 | 1 363 188.00 | 872 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 267.00 | 209 722.00 | 33 544.00 | 53 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 855.00 | 11 855.00 | 330 294.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | |||
CU Autres participations | 214 950.00 | 214 950.00 | 214 950.00 | |
BF Prêts | 45 056.00 | 45 056.00 | 46 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 588 235.00 | 10 064 403.00 | 2 523 832.00 | 2 441 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 230.00 | 412 230.00 | 422 834.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 266.00 | 8 375.00 | 345 890.00 | 303 302.00 |
BT Marchandises | 16 025.00 | 16 025.00 | 15 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 874.00 | 4 961.00 | 1 419 913.00 | 2 499 633.00 |
BZ Autres créances | 835 120.00 | 190 000.00 | 645 120.00 | 1 246 120.00 |
CF Disponibilités | 74 308.00 | 74 308.00 | 61 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 036.00 | 203 336.00 | 2 914 699.00 | 4 550 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 272.00 | 10 267 740.00 | 5 438 531.00 | 6 991 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 925 079.00 | -1 140 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 215.00 | -784 453.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 012.00 | 119 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 294 128.00 | 1 458 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 890 025.00 | 1 018 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 890 025.00 | 1 018 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | 23 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 610.00 | 2 067 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 327.00 | 278 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 189 414.00 | ||
EA Autres dettes | 2 063 025.00 | 1 954 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 254 377.00 | 4 514 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 531.00 | 6 991 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 377.00 | 4 514 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 241 504.00 | 1 241 504.00 | 1 245 496.00 | |
FD Production vendue biens | 5 928 035.00 | 71 810.00 | 5 999 845.00 | 6 483 537.00 |
FG Production vendue services | 22 053.00 | 22 053.00 | 2 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 592.00 | 71 810.00 | 7 263 402.00 | 7 731 363.00 |
FM Production stockée | 36 642.00 | -293 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 628.00 | 2 017.00 | ||
FQ Autres produits | 23 926.00 | 21 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 550 600.00 | 7 461 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 715.00 | 868 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -453.00 | -13 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 219.00 | 444 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 604.00 | 58 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 087 936.00 | 5 271 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 069.00 | 101 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 637.00 | 457 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 572.00 | 209 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 966.00 | 448 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268.00 | 14 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800.00 | |||
GE Autres charges | 277 289.00 | 193 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 679 826.00 | 8 058 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 225.00 | -596 868.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 840.00 | 8 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 840.00 | 108 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 840.00 | -108 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 066.00 | -705 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 33 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 161 282.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 896.00 | 93 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 190.00 | 288 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 8 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 436.00 | 241 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 132.00 | 484 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 692.00 | 734 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -445 998.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 672.00 | 27 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 025.00 | -393 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 791.00 | 7 749 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 006.00 | 8 534 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 215.00 | -784 453.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 040.00 | 64 640.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866 547.00 | 1 324 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135 141.00 | 1 324 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 257.00 | 12 321 201.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | 261 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 816.00 | 12 588 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 313.00 | 401 966.00 | 31 645.00 | 10 058 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 082.00 | 401 966.00 | 31 645.00 | 10 064 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 777.00 | 41 132.00 | 33 896.00 | 127 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 890 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 540.00 | 128 515.00 | 890 025.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 321.00 | 5 946.00 | 8 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 860.00 | 268.00 | 88 167.00 | 4 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 90 000.00 | 190 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 182.00 | 90 268.00 | 94 113.00 | 203 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 500.00 | 131 400.00 | 256 525.00 | 1 220 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268.00 | 222 628.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 132.00 | 33 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 056.00 | 45 056.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 418 940.00 | |||
VB T. V. A. | 106 377.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 619 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 522.00 | 2 301 587.00 | 5 934.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 187.00 | 21 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 610.00 | 1 033 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 781.00 | 52 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 063 025.00 | 2 063 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 377.00 | 3 254 377.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||