S.C.A. UNICOQUE
Dépôt
| Dénomination | S.C.A. UNICOQUE |
| Siren | 316468461 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5837 |
| Numéro de Gestion | 1979D60018 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 Cancon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 631.00 | 58 753.00 | 66 878.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 441.00 | 5 696.00 | 172 745.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 643.00 | 812 178.00 | 146 465.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
AN Terrains | 2 767 741.00 | 610 744.00 | 2 156 997.00 | |
AP Constructions | 14 170 292.00 | 5 885 770.00 | 8 284 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525 431.00 | 10 711 988.00 | 9 813 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 812.00 | 683 774.00 | 237 038.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 957 054.00 | 3 957 054.00 | ||
AX Avances et acomptes | 385 116.00 | 385 116.00 | ||
CU Autres participations | 32 194.00 | 32 194.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 32 934.00 | 32 934.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 283 643.00 | 283 643.00 | ||
BF Prêts | 1 344 893.00 | 1 344 893.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 923.00 | 59 923.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 774 166.00 | 18 795 009.00 | 26 979 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 083.00 | 65 309.00 | 268 773.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 650 382.00 | 9 650 382.00 | ||
BT Marchandises | 213 572.00 | 8 592.00 | 204 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 388.00 | 276 388.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 808.00 | 680.00 | 2 391 128.00 | |
BZ Autres créances | 2 243 692.00 | 2 243 692.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 268 895.00 | 268 895.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 337.00 | 1 464 337.00 | ||
CF Disponibilités | 3 071 399.00 | 3 071 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 619.00 | 42 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 957 174.00 | 74 581.00 | 19 882 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 731 340.00 | 18 869 591.00 | 46 861 749.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 462 861.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 756 829.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 269 801.00 | |||
DG Autres réserves | 3 820 158.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 680 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 371.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 097 737.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 208 093.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 591 260.00 | |||
DO TOTAL (II) | 591 260.00 | |||
DP Provisions pour risques | 743 839.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 743 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 162 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 189.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 449.00 | |||
EA Autres dettes | 101 490.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 318 557.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 861 749.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 912 644.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 750 623.00 | 15 626 515.00 | 29 377 138.00 | |
FG Production vendue services | 2 000 383.00 | 30 063.00 | 2 030 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 751 006.00 | 15 656 578.00 | 31 407 584.00 | |
FM Production stockée | 5 786 527.00 | |||
FN Production immobilisée | 184 548.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 340 964.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 135.00 | |||
FQ Autres produits | 67 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 156 410.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 995 533.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 362.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 531.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 440 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 341.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 003 267.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 463 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 457 379.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 089.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 833.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000.00 | |||
GE Autres charges | 133 364.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 751 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 404 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 222.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 353 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289 737.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 115 144.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 861.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 713.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 361 702.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 266 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 371.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 890.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 54.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 815.00 | 51 923.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 650.00 | 98 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 902 110.00 | 12 864 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 260.00 | 302 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834 834.00 | 13 317 325.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 737.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 89 163.00 | 1 142 396.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 786.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 797 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 781.00 | 42 726 445.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 208 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249 047.00 | 1 753 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 784.00 | 1 338 210.00 | 45 774 166.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 801.00 | 13 058.00 | 84 859.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 138.00 | 106 155.00 | 85 419.00 | 817 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599 046.00 | 2 338 164.00 | 96 907.00 | 17 840 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467 985.00 | 2 457 377.00 | 182 326.00 | 18 743 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 400 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 839.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 785.00 | 621 054.00 | 743 839.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 484.00 | 6 089.00 | 22 602.00 | 51 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 711.00 | 59 833.00 | 4 643.00 | 73 901.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 876.00 | 65 922.00 | 27 245.00 | 126 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 661.00 | 686 976.00 | 27 245.00 | 870 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 686 976.00 | 27 245.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 32 934.00 | 8 368.00 | ||
UP Prêts | 1 344 893.00 | 151 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 923.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 391 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 647.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | |||
VB T. V. A. | 762 465.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 050.00 | |||
VP Divers | 1 085 990.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737 806.00 | 5 459 665.00 | 1 278 141.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 162 680.00 | 1 756 767.00 | 5 074 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 597.00 | 38 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526 352.00 | 9 526 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 370 213.00 | 370 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 896.00 | 505 896.00 | ||
VW T.V.A. | 54 885.00 | 54 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 449.00 | 517 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 490.00 | 101 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 318 557.00 | 12 912 644.00 | 5 074 864.00 | 6 331 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 128 847.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 920.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 361 487.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 955.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 913.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 438.00 | |||
ST Autres comptes | 3 265 538.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 440 332.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 291.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 050.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 341.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 383.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||