S.C.A. UNICOQUE
Dépôt
| Dénomination | S.C.A. UNICOQUE |
| Siren | 316468461 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6369 |
| Numéro de Gestion | 1979D60018 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 Cancon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 417.00 | 167 039.00 | 233 378.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 747.00 | 19 215.00 | 173 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517 852.00 | 1 155 492.00 | 362 361.00 | |
AN Terrains | 5 306 643.00 | 1 121 403.00 | 4 185 240.00 | |
AP Constructions | 19 669 869.00 | 8 405 393.00 | 11 264 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 942 029.00 | 16 899 017.00 | 14 043 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 452.00 | 1 006 944.00 | 365 507.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 595 338.00 | 8 595 338.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 093 360.00 | 1 093 360.00 | ||
CU Autres participations | 34 957.00 | 11 214.00 | 23 743.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 354 343.00 | 354 343.00 | ||
BF Prêts | 1 423 064.00 | 1 423 064.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 159 053.00 | 159 053.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 71 062 124.00 | 28 785 716.00 | 42 276 408.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 753.00 | 5 579.00 | 309 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 802 311.00 | 7 802 311.00 | ||
BT Marchandises | 161 141.00 | 20 878.00 | 140 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 176.00 | 234 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 801.00 | 51 332.00 | 2 704 469.00 | |
BZ Autres créances | 1 838 450.00 | 1 838 450.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 393 793.00 | 393 793.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 262 000.00 | 262 000.00 | ||
CF Disponibilités | 9 000 160.00 | 9 000 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 931.00 | 72 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 835 516.00 | 77 788.00 | 22 757 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 897 640.00 | 28 863 504.00 | 65 034 136.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 984 201.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 294 654.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 169 801.00 | |||
DG Autres réserves | 4 521 539.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 988 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 094.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 630 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 652 593.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 746 041.00 | |||
DN Avances conditionnées | 142 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 888 541.00 | |||
DP Provisions pour risques | 295 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 295 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 840 434.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 928.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 799.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 352.00 | |||
EA Autres dettes | 71 551.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 197 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 034 136.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 873 551.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 059 148.00 | 29 059 148.00 | ||
FG Production vendue services | 1 915 551.00 | 1 915 551.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 974 699.00 | 30 974 699.00 | ||
FM Production stockée | -1 467 459.00 | |||
FN Production immobilisée | 185 231.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 646 432.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 982.00 | |||
FQ Autres produits | 139 864.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 677 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 715.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 048.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 539.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 985 978.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 057.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 402 222.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 631 769.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 798 767.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 103.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 706.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 809.00 | |||
GE Autres charges | 200 136.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 011 647.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 666 102.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 41 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 689.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 600 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 611 654.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -567 965.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 136.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 087 374.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 049 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 094.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 506.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 137.00 | 139 280.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 713.00 | 433 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202 859.00 | 12 670 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 071.00 | 340 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 962 779.00 | 13 584 189.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 417.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 112.00 | 1 710 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893 761.00 | 66 979 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 970.00 | 1 971 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 484 843.00 | 71 062 124.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 460.00 | 44 579.00 | 167 039.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 020.00 | 128 436.00 | 25 750.00 | 1 174 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 808 702.00 | 2 625 752.00 | 1 186 375.00 | 27 248 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 003 183.00 | 2 798 767.00 | 1 212 125.00 | 28 589 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 287.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 478.00 | 64 809.00 | 320 000.00 | 295 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 972.00 | 132 706.00 | 184 678.00 | |
06 aucun libellé | 11 214.00 | 11 214.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 086.00 | 23 413.00 | 30 043.00 | 26 456.00 |
6T Sur comptes clients | 53 420.00 | 1 691.00 | 3 779.00 | 51 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 478.00 | 169 024.00 | 33 822.00 | 273 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 956.00 | 233 833.00 | 353 822.00 | 568 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 619.00 | 353 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 214.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 423 064.00 | 1 423 064.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159 053.00 | 159 053.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 750 251.00 | 2 750 251.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VB T. V. A. | 298 353.00 | 298 353.00 | ||
VP Divers | 1 088 088.00 | 1 088 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 376 822.00 | 376 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 352.00 | 690 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 931.00 | 72 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 019.00 | 5 283 902.00 | 1 582 117.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 840 434.00 | 2 702 769.00 | 10 149 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 928.00 | 135 874.00 | 80 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 117.00 | 5 977 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 827.00 | 315 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 474.00 | 272 474.00 | ||
VW T.V.A. | 144 368.00 | 144 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 129.00 | 37 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 352.00 | 201 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 551.00 | 71 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 178 270.00 | 9 873 551.00 | 10 230 030.00 | 16 074 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 505.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 304 123.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 715.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 081.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 331.00 | |||
ST Autres comptes | 2 866 251.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 985 978.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 737.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 320.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 057.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 940.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 731.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||