UNIMODES
Dépôt
| Dénomination | UNIMODES |
| Siren | 316655042 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27564 |
| Numéro de Gestion | 2010B02150 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 164 314.00 | 121 836.00 | 42 478.00 | 40 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | 520 000.00 | 520 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 182.00 | 63 182.00 | 60 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 747 496.00 | 121 836.00 | 625 660.00 | 621 330.00 |
BT Marchandises | 3 747 998.00 | 25 187.00 | 3 722 811.00 | 3 810 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 911.00 | 822 911.00 | 1 611 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 391.00 | 134 186.00 | 2 949 205.00 | 2 942 987.00 |
BZ Autres créances | 310 296.00 | 310 296.00 | 296 825.00 | |
CF Disponibilités | 72 284.00 | 72 284.00 | 128 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 627 192.00 | 627 192.00 | 75 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 664 072.00 | 159 373.00 | 8 504 699.00 | 8 865 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 568.00 | 281 209.00 | 9 130 359.00 | 9 487 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 828 052.00 | 4 733 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 809.00 | 95 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 963 293.00 | 4 898 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 617.00 | 9 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 931.00 | 2 112 343.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 065.00 | 2 229 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 608.00 | 236 866.00 | ||
EA Autres dettes | 56 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 167 066.00 | 4 588 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 359.00 | 9 487 196.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 580 007.00 | 6 364 360.00 | 12 944 367.00 | 15 363 608.00 |
FG Production vendue services | 24 733.00 | 40 729.00 | 65 462.00 | 56 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 740.00 | 6 405 089.00 | 13 009 829.00 | 15 420 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 501.00 | 162 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 057 330.00 | 15 583 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474 181.00 | 12 633 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 522.00 | -771 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 531.00 | 411 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 926.00 | 1 842 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 194.00 | 34 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 334.00 | 904 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 292.00 | 364 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 900.00 | 14 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 137.00 | 84 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 903 017.00 | 15 519 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 313.00 | 63 849.00 | ||
GN Différences positives de change | 126 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 720.00 | 15 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 568.00 | 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 288.00 | 16 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 288.00 | 110 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 025.00 | 174 665.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 211.00 | 271 956.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 793.00 | 271 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 863.00 | 320 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 863.00 | 320 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 069.00 | -48 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 30 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 083 123.00 | 15 981 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 314.00 | 15 886 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 809.00 | 95 012.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 173.00 | 14 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 843.00 | 14 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | 164 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | 583 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 487.00 | 70 803.00 | 747 497.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 514.00 | 14 350.00 | 72 028.00 | 121 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 514.00 | 14 350.00 | 72 028.00 | 121 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 42 088.00 | 25 187.00 | 42 088.00 | 25 187.00 |
6T Sur comptes clients | 84 748.00 | 134 186.00 | 84 748.00 | 134 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 836.00 | 159 373.00 | 126 836.00 | 159 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 836.00 | 159 373.00 | 126 836.00 | 159 373.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 282 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 800 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 408.00 | |||
VB T. V. A. | 169 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 156.00 | 3 411 973.00 | 583 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 617.00 | 436 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 065.00 | 1 929 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 744.00 | 113 744.00 | ||
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 423 931.00 | 1 423 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 771.00 | 56 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 990.00 | 4 048 990.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 21 089.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 556.00 | |||
ST Autres comptes | 1 109 561.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 927.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 846.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 348.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | |||
