UNIMODES
Dépôt
| Dénomination | UNIMODES |
| Siren | 316655042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28753 |
| Numéro de Gestion | 2010B02150 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 166 814.00 | 148 532.00 | 18 282.00 | 28 633.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | 585 000.00 | 520 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 245.00 | 181 245.00 | 136 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 933 059.00 | 148 532.00 | 784 527.00 | 685 153.00 |
BT Marchandises | 3 348 125.00 | 31 858.00 | 3 316 267.00 | 3 929 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 462.00 | 601 462.00 | 642 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 188.00 | 46 616.00 | 3 054 572.00 | 2 954 563.00 |
BZ Autres créances | 312 805.00 | 312 805.00 | 252 612.00 | |
CF Disponibilités | 515 988.00 | 515 988.00 | 276 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355 769.00 | 355 769.00 | 275 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 235 337.00 | 78 474.00 | 8 156 863.00 | 8 332 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 396.00 | 227 006.00 | 8 941 390.00 | 9 017 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 006 082.00 | 4 892 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 425.00 | 113 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 155 939.00 | 5 076 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 962.00 | 1 386 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 921.00 | 2 304 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 858.00 | 249 216.00 | ||
EA Autres dettes | 74 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 785 451.00 | 3 940 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 390.00 | 9 017 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 858 432.00 | 4 008 056.00 | 12 866 488.00 | 12 373 077.00 |
FG Production vendue services | 18 203.00 | 29 169.00 | 47 372.00 | 58 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 635.00 | 4 037 225.00 | 12 913 860.00 | 12 431 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 905.00 | 33 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 053 765.00 | 12 465 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 829 737.00 | 8 923 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 614 662.00 | -214 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 926.00 | 698 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 618 174.00 | 1 670 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 045.00 | 62 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 243.00 | 746 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 042.00 | 299 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 852.00 | 13 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 858.00 | 60 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 704 539.00 | 12 261 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 226.00 | 203 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 954.00 | 3 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 853.00 | 52 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 807.00 | 55 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 807.00 | -55 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 419.00 | 148 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 726.00 | 29 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 726.00 | 29 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 986.00 | 34 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 986.00 | 34 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 261.00 | -4 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 734.00 | 30 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 491.00 | 12 495 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 066.00 | 12 382 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 425.00 | 113 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 314.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 183.00 | 183 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 497.00 | 185 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 059.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 681.00 | 12 852.00 | 148 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 681.00 | 12 852.00 | 148 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 174.00 | 31 858.00 | 33 174.00 | 31 858.00 |
6T Sur comptes clients | 153 371.00 | 106 754.00 | 46 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 545.00 | 31 858.00 | 139 928.00 | 78 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 545.00 | 31 858.00 | 139 928.00 | 78 475.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 245.00 | 181 245.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 953.00 | 133 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 969 435.00 | 2 969 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | ||
VB T. V. A. | 291 231.00 | 291 231.00 | ||
VP Divers | 16 127.00 | 16 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355 769.00 | 355 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 007.00 | 3 769 762.00 | 766 245.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 921.00 | 1 909 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 119.00 | 242 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 710.00 | 74 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 451.00 | 2 528 489.00 | 1 256 962.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 153.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 035.00 | |||
ST Autres comptes | 967 986.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 991.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 054.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 045.00 | |||