SIMAIR
Dépôt
| Dénomination | SIMAIR |
| Siren | 316883180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11058 |
| Numéro de Gestion | 1979B40042 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 242.00 | 193 242.00 | 56 453.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025 050.00 | 2 356 369.00 | 668 680.00 | 964 127.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 579 103.00 | 579 103.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 634.00 | 164 634.00 | ||
AP Constructions | 2 273 798.00 | 1 495 681.00 | 778 117.00 | 712 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 232.00 | 3 820 070.00 | 1 262 162.00 | 858 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 258.00 | 424 781.00 | 51 476.00 | 41 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 500.00 | 895 500.00 | 5 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 165 400.00 | 165 400.00 | 741.00 | |
CU Autres participations | 64 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 545.00 | 4 900.00 | 180 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 506 008.00 | 506 008.00 | 680 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 610 772.00 | 8 325 044.00 | 5 285 727.00 | 3 899 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527 909.00 | 195 033.00 | 2 332 876.00 | 1 756 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178 268.00 | 94 751.00 | 1 083 517.00 | 1 093 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 384.00 | 315 808.00 | 1 376 575.00 | 987 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 845.00 | 85 845.00 | 120 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 015.00 | 218 946.00 | 1 328 068.00 | 1 139 484.00 |
BZ Autres créances | 522 201.00 | 522 201.00 | 732 903.00 | |
CF Disponibilités | 1 061 306.00 | 1 061 306.00 | 1 469 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 061.00 | 121 061.00 | 837 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 735 993.00 | 824 540.00 | 7 911 453.00 | 8 136 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 346 766.00 | 9 149 584.00 | 13 197 181.00 | 12 036 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 793 118.00 | 793 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 383.00 | 1 078 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 219 689.00 | -1 107 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 850.00 | -1 112 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 200.00 | 45 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 163.00 | 797 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 709.00 | 1 011 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 635.00 | 1 649 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 619.00 | 4 797 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 791.00 | 3 147 609.00 | ||
EA Autres dettes | 270 478.00 | 140 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 784.00 | 392 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 441 018.00 | 11 139 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 181.00 | 12 036 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 790 335.00 | 10 410 647.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 764.00 | 173 764.00 | ||
FD Production vendue biens | 92 355.00 | 92 355.00 | 116 371.00 | |
FG Production vendue services | 24 076 361.00 | 2 445 652.00 | 26 522 014.00 | 25 635 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 342 480.00 | 2 445 652.00 | 26 788 133.00 | 25 751 580.00 |
FM Production stockée | 543 939.00 | -74 510.00 | ||
FN Production immobilisée | 253 062.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 592.00 | 5 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 291.00 | 198 474.00 | ||
FQ Autres produits | 43 037.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 622 995.00 | 26 134 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 691.00 | 230 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 644 352.00 | 6 966 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 515.00 | -328 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 348 950.00 | 8 093 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 355.00 | 567 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 477 478.00 | 7 547 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 924 793.00 | 3 007 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 800 060.00 | 871 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 009.00 | 270 158.00 | ||
GE Autres charges | 128 219.00 | 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 345 397.00 | 27 226 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 598.00 | -1 092 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 365.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | -3.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 55 189.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 483.00 | 139 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 483.00 | 192 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 480.00 | -137 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 118.00 | -1 229 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 639.00 | 369 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 806 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 388.00 | 436 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 561.00 | 1 612 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 662.00 | 903 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 662.00 | 1 500 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 101.00 | 112 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -4 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 559.00 | 27 802 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 946 409.00 | 28 914 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 850.00 | -1 112 237.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 645.00 | 71 146.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 241.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545 338.00 | 223 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 079.00 | 1 922 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 150.00 | 640 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 808.00 | 2 787 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 8 893 189.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 595.00 | 755 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 336.00 | 13 610 772.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 788.00 | 56 454.00 | 193 242.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 108.00 | 354 262.00 | 2 356 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 188.00 | 389 345.00 | 5 740 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490 084.00 | 800 061.00 | 8 290 145.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
06 aucun libellé | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 538 872.00 | 164 606.00 | 97 885.00 | 605 593.00 |
6T Sur comptes clients | 274 547.00 | 173 403.00 | 229 003.00 | 218 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 319.00 | 338 009.00 | 326 888.00 | 859 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 319.00 | 338 009.00 | 326 888.00 | 959 440.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 185 545.00 | 185 545.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 506 008.00 | 506 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 281 777.00 | 281 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 265 238.00 | 1 265 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 688.00 | 87 688.00 | ||
VB T. V. A. | 373 894.00 | 373 894.00 | ||
VP Divers | 55 684.00 | 55 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 062.00 | 121 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 579.00 | 2 894 579.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 529.00 | 317 846.00 | 590 682.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 905.00 | 123 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 619.00 | 3 258 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 781.00 | 1 241 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 785.00 | 1 335 785.00 | ||
VW T.V.A. | 369 933.00 | 369 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 292.00 | 312 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 203 344.00 | 4 203 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 479.00 | 270 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 366 784.00 | 366 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 632.00 | 11 800 949.00 | 590 682.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 817.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | |||