SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS |
| Siren | 317030856 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1209 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12510 BALSAC |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 151.00 | 561 922.00 | 232 229.00 | |
AN Terrains | 235 131.00 | 18 904.00 | 216 227.00 | |
AP Constructions | 90 358.00 | 90 358.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 634.00 | 938 007.00 | 134 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 169 096.00 | 3 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 366 538.00 | 1 778 287.00 | 588 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 367.00 | 225 367.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 488 747.00 | 488 747.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 396 481.00 | 380.00 | 396 100.00 | |
BZ Autres créances | 39 823.00 | 39 823.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
CF Disponibilités | 269 900.00 | 269 900.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 648.00 | 51 648.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 473 587.00 | 380.00 | 1 473 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 125.00 | 1 778 668.00 | 2 061 457.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 790.00 | |||
DH Report à nouveau | -563 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 350 600.00 | |||
DP Provisions pour risques | 398 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 398 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 632.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | |||
EA Autres dettes | 1 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 312 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 857.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 945.00 | 46 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 079.00 | 47 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 794 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 1 571 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | 1 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 744.00 | 2 366 538.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 469.00 | 11 204.00 | 1 750.00 | 561 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 337.00 | 54 386.00 | 47 358.00 | 1 216 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 806.00 | 65 590.00 | 49 108.00 | 1 778 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 398 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 226.00 | 154.00 | 380.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 154.00 | 125.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 351.00 | 154.00 | 125.00 | 398 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154.00 | |||
UG ‐ Financières | 125.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 396 024.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | |||
VB T. V. A. | 13 115.00 | |||
VP Divers | 11 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 222.00 | 487 952.00 | 1 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | 123 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 488.00 | 78 488.00 | ||
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 857.00 | 312 857.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||