RICOUX
Dépôt
| Dénomination | RICOUX |
| Siren | 317120046 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12245 |
| Numéro de Gestion | 1995B70070 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 18 776.00 | 2 207.00 | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 36 587.00 | 36 587.00 | 36 587.00 | |
AP Constructions | 532 099.00 | 528 889.00 | 3 210.00 | 5 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 621.00 | 229 495.00 | 14 125.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 552.00 | 560 653.00 | 339 899.00 | 324 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 179.00 | 1 337 814.00 | 442 364.00 | 425 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
BP En cours de production de services | 12 467.00 | 12 467.00 | 12 082.00 | |
BT Marchandises | 2 529 859.00 | 115 184.00 | 2 414 675.00 | 3 604 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 848.00 | 946.00 | 645 901.00 | 555 091.00 |
BZ Autres créances | 487 090.00 | 487 090.00 | 604 249.00 | |
CF Disponibilités | 698 694.00 | 698 694.00 | 501 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | 37 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 386 153.00 | 116 130.00 | 4 270 022.00 | 5 314 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 332.00 | 1 453 945.00 | 4 712 387.00 | 5 739 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 099.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
DG Autres réserves | 804 111.00 | 789 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 658.00 | 114 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 559 724.00 | 1 558 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 687.00 | 4 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 631.00 | 2 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 318.00 | 7 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 119.00 | 912 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 15 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 621.00 | 2 654 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 555.00 | 287 433.00 | ||
EA Autres dettes | 204 034.00 | 251 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 679.00 | 53 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 147 344.00 | 4 174 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 387.00 | 5 739 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 344.00 | 4 174 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 119.00 | 912 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 796 118.00 | 12 796 118.00 | 13 803 696.00 | |
FD Production vendue biens | 369.00 | 369.00 | 297.00 | |
FG Production vendue services | 1 626 373.00 | 1 626 373.00 | 1 486 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 422 862.00 | 14 422 862.00 | 15 290 147.00 | |
FM Production stockée | 384.00 | 5 151.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 303.00 | 5 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 391.00 | 174 009.00 | ||
FQ Autres produits | 15 230.00 | 12 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 636 172.00 | 15 487 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 506 188.00 | 13 213 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 204 941.00 | -845 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 696.00 | 22 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 508.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 937 825.00 | 1 064 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 962.00 | 140 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 824.00 | 1 097 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 977.00 | 376 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 634.00 | 157 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 342.00 | 131 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 687.00 | 4 898.00 | ||
GE Autres charges | 19 781.00 | 21 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 529 354.00 | 15 385 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 818.00 | 101 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 322.00 | 10 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 322.00 | 10 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 304.00 | -10 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 514.00 | 91 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 10 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 452.00 | 323 576.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054.00 | 6 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 358.00 | 340 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 684.00 | 287 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 684.00 | 287 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 673.00 | 53 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 30 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 549.00 | 15 828 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843 891.00 | 15 713 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 658.00 | 114 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 212.00 | 59 316.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 706.00 | 13 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 475.00 | 431 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 794.00 | 431 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 851.00 | 1 712 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 851.00 | 1 780 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 2 208.00 | 18 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 778.00 | 120 427.00 | 63 166.00 | 1 319 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 347.00 | 122 634.00 | 63 166.00 | 1 337 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 687.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 584.00 | 3 687.00 | 5 952.00 | 5 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 073.00 | 115 184.00 | 130 073.00 | 115 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 159.00 | 1 208.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 069.00 | 115 343.00 | 131 281.00 | 116 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 652.00 | 119 030.00 | 137 233.00 | 121 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 030.00 | 136 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 054.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 645 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | |||
VB T. V. A. | 3 621.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | |||
VP Divers | 41 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 224.00 | 1 139 525.00 | 1 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 120.00 | 912 120.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 334.00 | 6 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 622.00 | 1 660 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 078.00 | 118 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 790.00 | 149 790.00 | ||
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 034.00 | 204 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 679.00 | 52 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 345.00 | 3 147 345.00 | ||