THER ECO
Dépôt
| Dénomination | THER ECO |
| Siren | 317441822 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4574 |
| Numéro de Gestion | 1993B50031 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22740 Pleudaniel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 922.00 | 155 831.00 | 70 091.00 | 37 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 004.00 | 164 660.00 | 136 344.00 | 48 238.00 |
AH Fonds commercial | 298 711.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | 298 711.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 776 304.00 | 300 649.00 | 475 655.00 | 520 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 618.00 | 501 707.00 | 177 911.00 | 215 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 871.00 | 328 031.00 | 110 840.00 | 108 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 431.00 | |||
CU Autres participations | 266 786.00 | 266 786.00 | 266 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 869.00 | 28 869.00 | 6 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 016 085.00 | 1 450 877.00 | 1 565 208.00 | 1 530 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 195.00 | 41 730.00 | 1 065 464.00 | 824 134.00 |
BN En cours de production de biens | 27 510.00 | 27 510.00 | 9 416.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 978.00 | 43 978.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 188.00 | 100 188.00 | 19 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 957.00 | 44 116.00 | 1 823 840.00 | 2 733 968.00 |
BZ Autres créances | 479 431.00 | 479 431.00 | 134 976.00 | |
CF Disponibilités | 824 719.00 | 824 719.00 | 561 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | 15 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 464 700.00 | 85 847.00 | 4 378 854.00 | 4 299 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 785.00 | 1 536 724.00 | 5 944 061.00 | 5 829 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 767 380.00 | 767 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 339 457.00 | 1 713 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 902.00 | -113 681.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 658.00 | 34 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 215.00 | 54 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 385 545.00 | 2 833 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 120.00 | 79 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 120.00 | 79 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 400.00 | 254 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 405.00 | 1 593 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 227.00 | 535 386.00 | ||
EA Autres dettes | 875.00 | 33 298.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 488.00 | 312 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 481 396.00 | 2 916 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 061.00 | 5 829 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 622 774.00 | 29 360.00 | 652 134.00 | 837 820.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 675.00 | 243 674.00 | 3 818 349.00 | 5 084 050.00 |
FG Production vendue services | 1 515 814.00 | 78 573.00 | 1 594 387.00 | 1 855 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 263.00 | 351 607.00 | 6 064 870.00 | 7 777 641.00 |
FM Production stockée | 57 594.00 | -2 152.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 264.00 | 39 718.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 967.00 | 40 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 337.00 | 217 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 356 032.00 | 8 073 136.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 723.00 | 213 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 773.00 | 2 350 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 209.00 | -27 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 103 787.00 | 2 540 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 252.00 | 190 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 542.00 | 1 590 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 783.00 | 614 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 529.00 | 184 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 730.00 | 78 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 120.00 | 68 800.00 | ||
GE Autres charges | 43 224.00 | 58 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 925 254.00 | 7 864 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -569 222.00 | 209 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 1 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 1 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 267.00 | 4 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 267.00 | 4 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 263.00 | -3 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 485.00 | 205 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 4 943.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 5 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 241.00 | 56 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 285.00 | 56 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 463.00 | -50 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385 046.00 | 268 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 858.00 | 8 080 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 760.00 | 8 194 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 902.00 | -113 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 559.00 | 77 695.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 452.00 | 415 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 667.00 | 74 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 155.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 833.00 | 590 472.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 333.00 | 225 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 647.00 | 599 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 1 894 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 221.00 | 3 016 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 661.00 | 45 502.00 | 26 333.00 | 155 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 503.00 | 29 094.00 | 45 936.00 | 164 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 267.00 | 133 933.00 | 1 814.00 | 1 130 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 431.00 | 208 529.00 | 74 082.00 | 1 450 877.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 215.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 974.00 | 94 241.00 | 149 215.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | 66 120.00 | 68 800.00 | 77 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 329.00 | 41 730.00 | 78 329.00 | 41 730.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 44 116.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 446.00 | 41 730.00 | 78 329.00 | 85 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 220.00 | 202 091.00 | 147 129.00 | 312 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 869.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 054.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 821 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | |||
VB T. V. A. | 49 969.00 | |||
VC Groupe et associés | 388 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 980.00 | 2 315 057.00 | 74 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 704.00 | 182 766.00 | 1 371 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 405.00 | 1 169 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 487.00 | 145 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 207.00 | 195 207.00 | ||
VW T.V.A. | 98 533.00 | 98 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 231 488.00 | 231 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 396.00 | 2 024 459.00 | 1 371 944.00 | 84 994.00 |