THER ECO
Dépôt
| Dénomination | THER ECO |
| Siren | 317441822 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5121 |
| Numéro de Gestion | 1993B50031 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22740 Pleudaniel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 590.00 | 137 960.00 | 13 629.00 | 22 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 706.00 | 212 020.00 | 66 686.00 | 86 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | 298 711.00 | 298 711.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 776 304.00 | 434 817.00 | 341 487.00 | 386 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 788.00 | 614 950.00 | 67 838.00 | 103 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 252.00 | 354 999.00 | 95 252.00 | 87 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 396.00 | 41 396.00 | 10 028.00 | |
CU Autres participations | 266 786.00 | 100 000.00 | 166 786.00 | 166 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 509.00 | 22 509.00 | 29 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 969 043.00 | 1 854 747.00 | 1 114 296.00 | 1 189 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 126.00 | 36 783.00 | 1 066 343.00 | 1 068 534.00 |
BN En cours de production de biens | 79 593.00 | 79 593.00 | 111 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 114.00 | 5 114.00 | 95 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | 8 497.00 | 10 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 223.00 | 9 887.00 | 1 347 336.00 | 2 075 708.00 |
BZ Autres créances | 696 573.00 | 696 573.00 | 1 168 499.00 | |
CF Disponibilités | 425 066.00 | 425 066.00 | 80 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 816.00 | 74 816.00 | 68 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 750 008.00 | 46 670.00 | 3 703 338.00 | 4 680 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 051.00 | 1 901 416.00 | 4 817 634.00 | 5 870 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 509.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 767 380.00 | 767 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 212 486.00 | 563 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 377.00 | -130 651.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 829.00 | 19 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 431 938.00 | 337 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 894 748.00 | 1 934 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 788.00 | 69 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 788.00 | 69 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 466.00 | 1 404 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 756.00 | 869 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 208.00 | 300 040.00 | ||
EA Autres dettes | 4 068.00 | 902 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 601.00 | 378 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 873 098.00 | 3 866 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 634.00 | 5 870 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 545.00 | 3 866 112.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 520 399.00 | 520 399.00 | 585 831.00 | |
FD Production vendue biens | 2 945 965.00 | 1 111 698.00 | 4 057 663.00 | 5 610 386.00 |
FG Production vendue services | 896 905.00 | 427 251.00 | 1 324 156.00 | 1 576 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 270.00 | 1 538 949.00 | 5 902 219.00 | 7 773 002.00 |
FM Production stockée | -122 342.00 | 121 269.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 336.00 | 10 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 417.00 | 4 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 783.00 | 176 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 412.00 | 8 085 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 176.00 | 177 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 783 109.00 | 2 987 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64.00 | -22 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 664 348.00 | 2 381 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 335.00 | 172 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 591.00 | 1 469 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 307.00 | 495 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 599.00 | 192 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 783.00 | 34 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 164.00 | 64 339.00 | ||
GE Autres charges | 55 435.00 | 104 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 910.00 | 8 058 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 502.00 | 26 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 279.00 | 9 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 279.00 | 109 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 279.00 | -109 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 223.00 | -82 937.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 426.00 | 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 110.00 | 4 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 5 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 3 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 241.00 | 94 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 973.00 | 97 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 438.00 | -91 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 592.00 | -44 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 948.00 | 8 090 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 571.00 | 8 221 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 377.00 | -130 651.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 365.00 | 7 591.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 710.00 | 16 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 315.00 | 85 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 700.00 | 109 046.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 366.00 | 151 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 577 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 30 744.00 | 1 950 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | 289 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 028.00 | 147 675.00 | 2 969 043.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 345.00 | 15 981.00 | 108 366.00 | 137 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 855.00 | 35 715.00 | 1 550.00 | 212 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 608.00 | 115 902.00 | 30 744.00 | 1 404 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 808.00 | 167 599.00 | 140 660.00 | 1 754 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 431 938.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 337 697.00 | 94 241.00 | 431 938.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 624.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 963.00 | 44 164.00 | 64 339.00 | 49 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 656.00 | 36 783.00 | 34 656.00 | 36 783.00 |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | 9 887.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 543.00 | 36 783.00 | 34 656.00 | 146 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 202.00 | 175 188.00 | 98 995.00 | 628 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 947.00 | 98 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 241.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 509.00 | 22 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 11 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 398.00 | 1 345 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | ||
VB T. V. A. | 42 545.00 | 42 545.00 | ||
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 274 229.00 | 274 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293.00 | 362 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 816.00 | 74 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 121.00 | 2 151 121.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 120.00 | 470 567.00 | 649 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 756.00 | 839 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 434.00 | 133 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 941.00 | 294 941.00 | ||
VW T.V.A. | 58 227.00 | 58 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 420 601.00 | 420 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 098.00 | 2 223 545.00 | 649 553.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 994.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||