ETABLISSEMENTS NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRO |
| Siren | 317481943 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2047 |
| Numéro de Gestion | 1979B40058 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | ||
AN Terrains | 224 202.00 | 133 287.00 | 90 915.00 | 109 824.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 766.00 | 3 011 092.00 | 197 674.00 | 308 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 639 022.00 | 3 350 433.00 | 288 589.00 | 418 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 625.00 | 489 625.00 | 458 371.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 730.00 | 62 917.00 | 257 813.00 | 231 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 408.00 | 8 621.00 | 208 787.00 | 355 231.00 |
BZ Autres créances | 64 898.00 | 64 898.00 | 70 195.00 | |
CF Disponibilités | 143 036.00 | 143 036.00 | 53.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | 10 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 395.00 | 71 538.00 | 1 169 857.00 | 1 125 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 417.00 | 3 421 971.00 | 1 458 447.00 | 1 544 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | ||
DH Report à nouveau | -190 765.00 | -124 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | -65 809.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 128.00 | 268 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 964.00 | 1 233 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 448.00 | 29 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 448.00 | 29 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 179 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 24 508.00 | ||
EA Autres dettes | 42 239.00 | 15 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 035.00 | 281 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 447.00 | 1 544 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 549 112.00 | 1 549 112.00 | 1 678 010.00 | |
FG Production vendue services | 581 418.00 | 581 418.00 | 656 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 530.00 | 2 130 530.00 | 2 334 195.00 | |
FM Production stockée | 87 641.00 | -134 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103.00 | 2 517.00 | ||
FQ Autres produits | 287.00 | 1 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 218 561.00 | 2 203 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 508.00 | 491 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 254.00 | 25 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 235.00 | 1 251 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 449.00 | 34 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 894.00 | 208 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 291.00 | 100 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 603.00 | 174 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 547.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 380.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 53 378.00 | 46 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 031.00 | 2 340 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 470.00 | -137 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | 1 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310.00 | 1 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 111.00 | -1 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 360.00 | -139 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 917.00 | 65 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 917.00 | 65 279.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | 3 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 3 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 863.00 | 61 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 770.00 | -11 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 899.00 | 2 268 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 625.00 | 2 334 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | -65 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 116.00 | 15 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 404.00 | 15 716.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 3 582 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 098.00 | 3 639 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 641.00 | 145 603.00 | 6 098.00 | 3 294 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 928.00 | 147 067.00 | 7 562.00 | 3 350 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 161 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 268 991.00 | 3 054.00 | 110 917.00 | 161 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 068.00 | 12 380.00 | 41 448.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | 206 316.00 | 144 769.00 | 62 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | 206 316.00 | 144 769.00 | 71 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 050.00 | 221 750.00 | 255 686.00 | 274 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 217 408.00 | |||
VB T. V. A. | 44 925.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 005.00 | 288 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 184 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 239.00 | 42 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 035.00 | 264 035.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||