ETABLISSEMENTS NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRO |
| Siren | 317481943 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4276 |
| Numéro de Gestion | 1979B40058 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | ||
AN Terrains | 224 202.00 | 179 159.00 | 45 043.00 | 55 459.00 |
AP Constructions | 59 157.00 | 48 662.00 | 10 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 096.00 | 3 229 258.00 | 229 838.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 900 212.00 | 3 614 836.00 | 285 376.00 | 114 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 546.00 | 478 546.00 | 442 362.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 607.00 | 6 476.00 | 207 131.00 | 142 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 376.00 | 584 376.00 | 642 849.00 | |
BZ Autres créances | 78 129.00 | 78 129.00 | 51 384.00 | |
CF Disponibilités | 181 508.00 | 181 508.00 | 333 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 166.00 | 6 476.00 | 1 529 690.00 | 1 612 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 379.00 | 3 621 312.00 | 1 815 066.00 | 1 726 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 511.00 | -117 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 616.00 | 210 053.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 576.00 | 15 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 030.00 | 1 263 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 694.00 | 59 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 694.00 | 79 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 283.00 | 280 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 37 831.00 | ||
EA Autres dettes | 60 115.00 | 65 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 343.00 | 383 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 066.00 | 1 726 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 797 216.00 | 1 797 216.00 | 2 049 345.00 | |
FG Production vendue services | 597 528.00 | 597 528.00 | 640 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 744.00 | 2 394 745.00 | 2 689 423.00 | |
FM Production stockée | 68 670.00 | -93 473.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 782.00 | 18 358.00 | ||
FQ Autres produits | 1 721.00 | 6 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 475 918.00 | 2 620 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 740.00 | 520 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 184.00 | 47 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 415.00 | 1 454 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 302.00 | 34 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 759.00 | 147 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 988.00 | 62 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 174.00 | 76 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 407.00 | 34 588.00 | ||
GE Autres charges | 66 052.00 | 62 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 349.00 | 2 440 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 569.00 | 180 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95.00 | -236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 474.00 | 180 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | 40 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 40 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 782.00 | 1 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 782.00 | 3 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 077.00 | 36 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 7 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 623.00 | 2 660 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 007.00 | 2 450 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 616.00 | 210 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 734.00 | 210 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 022.00 | 210 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900 212.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | 56 288.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 375.00 | 39 174.00 | 3 558 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 662.00 | 39 174.00 | 3 614 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 499.00 | 20 782.00 | 1 705.00 | 34 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781.00 | 3 695.00 | 6 476.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 402.00 | 3 695.00 | 8 621.00 | 6 476.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 584 376.00 | 584 376.00 | ||
VB T. V. A. | 72 809.00 | 72 809.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 505.00 | 662 505.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 283.00 | 289 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | ||
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 343.00 | 373 343.00 | ||