SOUP IDEALE
Dépôt
| Dénomination | SOUP IDEALE |
| Siren | 317516334 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5491 |
| Numéro de Gestion | 1995B00335 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62060 ARRAS CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 148 351.00 | 2 395 834.00 | 752 516.00 | 921 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | ||
AH Fonds commercial | 277 149.00 | 277 149.00 | 277 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 381.00 | 717 381.00 | 495 384.00 | |
AP Constructions | 283 431.00 | 185 781.00 | 97 650.00 | 120 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509 884.00 | 5 097 793.00 | 1 412 090.00 | 1 690 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 291.00 | 928 281.00 | 702 010.00 | 836 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 317.00 | 123 317.00 | 100 000.00 | |
CU Autres participations | 331 652.00 | 331 652.00 | 331 652.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 232 841.00 | 232 841.00 | ||
BF Prêts | 67 557.00 | 67 557.00 | 62 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 324.00 | 86 324.00 | 77 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 464 262.00 | 8 663 771.00 | 4 800 491.00 | 4 912 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 563.00 | 158 478.00 | 1 372 084.00 | 1 733 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 391.00 | 21 195.00 | 857 196.00 | 711 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 119.00 | 52 119.00 | 22 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 885.00 | 59 935.00 | 431 949.00 | 726 136.00 |
BZ Autres créances | 1 707 752.00 | 1 707 752.00 | 1 458 549.00 | |
CF Disponibilités | 651 713.00 | 651 713.00 | 838 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286 637.00 | 286 637.00 | 83 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 599 063.00 | 239 609.00 | 5 359 454.00 | 5 573 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 326.00 | 8 903 381.00 | 10 159 945.00 | 10 486 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 367.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 254 946.00 | 3 254 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 612 818.00 | -1 723 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 113.00 | 110 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 928.00 | 11 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 262.00 | 1 878 111.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 72 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 72 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 168 956.00 | 1 023 424.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 18 834.00 | 15 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 207.00 | 3 471 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 808.00 | 558 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 619.00 | 2 861 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 895.00 | 529 950.00 | ||
EA Autres dettes | 72 362.00 | 33 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 007 683.00 | 8 493 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 945.00 | 10 486 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 306.00 | 4 743 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 709.00 | 275 386.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 883.00 | 7 883.00 | 3 774.00 | |
FD Production vendue biens | 14 663 161.00 | 384 870.00 | 15 048 031.00 | 13 696 345.00 |
FG Production vendue services | 45 129.00 | 1 711.00 | 46 841.00 | 61 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 716 174.00 | 386 582.00 | 15 102 756.00 | 13 761 716.00 |
FM Production stockée | 162 070.00 | 114 936.00 | ||
FN Production immobilisée | 351 781.00 | 428 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 259.00 | 113 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 252.00 | 121 355.00 | ||
FQ Autres produits | 114 977.00 | 206 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 802 097.00 | 14 746 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573.00 | 1 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 262.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 980 511.00 | 7 808 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 293.00 | -356 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 273 058.00 | 4 237 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 651.00 | 194 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 770.00 | 1 415 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 690.00 | 397 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 778 759.00 | 884 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 334.00 | 3 409.00 | ||
GE Autres charges | 16 091.00 | 99 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 592 734.00 | 14 687 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 362.00 | 59 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 177.00 | 5 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 177.00 | 5 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 208.00 | 243 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 208.00 | 243 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 031.00 | -238 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 668.00 | -178 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 90 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962.00 | 125 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 221 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 286.00 | 264 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 003.00 | 264 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 394.00 | -42 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -259 176.00 | -331 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 883.00 | 14 973 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 633 769.00 | 14 863 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 113.00 | 110 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 14 805.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 131.00 | 143 664.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 018 567.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 321.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 464 263.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097 107.00 | 298 728.00 | 2 395 835.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | 56 081.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 028.00 | 480 032.00 | 204.00 | 6 211 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 216.00 | 778 760.00 | 204.00 | 8 663 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 928.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 891.00 | 3 962.00 | 7 928.00 | |
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 157 216.00 | 179 674.00 | 157 216.00 | 179 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 527.00 | 193 298.00 | 157 216.00 | 239 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 418.00 | 193 298.00 | 161 178.00 | 289 538.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 232 841.00 | 232 841.00 | ||
UP Prêts | 67 557.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 86 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 405 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 598 185.00 | |||
VB T. V. A. | 308 385.00 | |||
VP Divers | 91 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 286 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 368.00 | 2 633 118.00 | 233 249.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 168 956.00 | 703 424.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 102.00 | 29 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 709.00 | 57 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 497.00 | 847 831.00 | 1 937 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 119.00 | 144 364.00 | 201 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 619.00 | 2 953 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 480.00 | 305 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 823.00 | 194 823.00 | ||
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 685.00 | 88 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 274.00 | 61 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 683.00 | 4 699 306.00 | 2 842 845.00 | 465 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 261.00 | |||