SOUP'IDEALE
Dépôt
| Dénomination | SOUP'IDEALE |
| Siren | 317516334 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8887 |
| Numéro de Gestion | 1995B00335 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Feuchy |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 40 102.00 | 14 722.00 | 25 379.00 | 33 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 707 799.00 | 2 427 484.00 | 280 314.00 | 354 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 964.00 | 58 589.00 | 6 375.00 | |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | 277 149.00 | 277 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 025.00 | 364 025.00 | 355 555.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 694 966.00 | 253 082.00 | 441 884.00 | 55 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849 968.00 | 6 851 031.00 | 998 936.00 | 1 352 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 571.00 | 1 341 237.00 | 395 334.00 | 503 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | 115 970.00 | |
CU Autres participations | 331 652.00 | 331 652.00 | 331 652.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | 266 381.00 | 311 381.00 | |
BF Prêts | 84 636.00 | 28 728.00 | 55 908.00 | 79 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 190.00 | 94 190.00 | 92 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 692 406.00 | 10 974 874.00 | 3 717 531.00 | 3 862 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 387.00 | 17 741.00 | 1 923 645.00 | 1 482 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 078 886.00 | 65 362.00 | 2 013 524.00 | 1 306 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | 9 911.00 | 20 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 789.00 | 304 544.00 | 359 245.00 | 904 548.00 |
BZ Autres créances | 1 452 073.00 | 1 452 073.00 | 2 019 193.00 | |
CF Disponibilités | 2 971 856.00 | 2 971 856.00 | 532 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 183.00 | 85 183.00 | 246 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 203 087.00 | 387 648.00 | 8 815 439.00 | 6 512 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 895 493.00 | 11 362 523.00 | 12 532 970.00 | 10 375 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 633.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 635 998.00 | 6 635 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 131 666.00 | -1 568 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 669.00 | -563 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 258 092.00 | 4 728 423.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 998.00 | 73 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 998.00 | 73 001.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 716.00 | 167 716.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 48 544.00 | 10 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 435.00 | 1 379 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 948.00 | 157 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 656.00 | 3 141 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 545.00 | 522 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 46 138.00 | ||
EA Autres dettes | 105 362.00 | 149 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 099 879.00 | 5 573 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 970.00 | 10 375 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 041.00 | 4 933 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 479.00 | 11 479.00 | 16 148.00 | |
FD Production vendue biens | 17 570 093.00 | 481 723.00 | 18 051 816.00 | 17 237 826.00 |
FG Production vendue services | 42 405.00 | 171.00 | 42 576.00 | 67 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 978.00 | 481 894.00 | 18 105 872.00 | 17 321 619.00 |
FM Production stockée | 726 545.00 | 270 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 701.00 | 147 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 026.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 225.00 | 269 903.00 | ||
FQ Autres produits | 78 175.00 | 21 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 401 546.00 | 18 031 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 618 402.00 | 9 782 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 065.00 | -156 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 778 250.00 | 4 756 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 356.00 | 242 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 957.00 | 1 843 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 228.00 | 532 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 754 776.00 | 812 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 904.00 | 250 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 998.00 | 31 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 328.00 | 34 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 743 203.00 | 18 128 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 342.00 | -97 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 264.00 | 4 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 264.00 | 4 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 316.00 | 173 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 044.00 | 173 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 780.00 | -169 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 562.00 | -266 879.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 12 066.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 16 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 328 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | 178 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 349.00 | 506 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 283.00 | -490 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 390.00 | -194 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 403 875.00 | 18 051 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 874 206.00 | 18 614 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 669.00 | -563 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 417.00 | 10 460.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 970.00 | 130 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694 600.00 | 53 301.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 785.00 | 77 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 721.00 | 620 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 440.00 | 7 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 546.00 | 759 379.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 347.00 | 706 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 171.00 | 10 461 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 776 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 513.00 | 14 692 406.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 306 237.00 | 135 970.00 | 2 442 207.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | 2 509.00 | 58 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848 254.00 | 616 298.00 | 19 201.00 | 8 445 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 571.00 | 754 777.00 | 19 201.00 | 10 946 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 174 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 101 998.00 | 174 998.00 | |
06 aucun libellé | 28 728.00 | 28 728.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 426 389.00 | 28 756.00 | 372 040.00 | 83 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 934.00 | 100 148.00 | 23 538.00 | 304 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 323.00 | 157 632.00 | 395 578.00 | 416 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 323.00 | 259 630.00 | 395 578.00 | 591 374.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 266 382.00 | 266 382.00 | ||
UP Prêts | 84 636.00 | 640.00 | 83 996.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 94 190.00 | 94 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 633.00 | 228 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 157.00 | 435 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 281 675.00 | 281 675.00 | ||
VB T. V. A. | 402 860.00 | 402 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 351.00 | 764 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 183.00 | 85 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 254.00 | 2 239 435.00 | 406 819.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 716.00 | 167 716.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 545.00 | 48 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 436.00 | 842 314.00 | 2 413 219.00 | 168 903.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 656.00 | 2 566 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 446.00 | 348 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 496.00 | 291 496.00 | ||
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 893.00 | 106 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 362.00 | 105 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 880.00 | 4 350 042.00 | 2 580 935.00 | 168 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 176.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||